Historial del Fondo
LATAM EQUITY
RUN: 8098-5 | Serie: GLBFiltros
Registros Históricos
863 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 2104.426100 | 168 | 777 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 2117.810500 | 169 | 778 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 2113.450700 | 169 | 778 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 2168.626000 | 173 | 778 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 2175.173900 | 174 | 778 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 2188.523000 | 175 | 778 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 2186.927200 | 172 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 2169.067100 | 170 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 2184.603900 | 171 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 2209.007600 | 173 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 2248.340300 | 177 | 778 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 2215.208800 | 174 | 779 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 2204.514700 | 174 | 779 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 2230.123800 | 176 | 780 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 2220.443400 | 183 | 780 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 2232.319400 | 185 | 781 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 2219.160100 | 186 | 782 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 2232.676200 | 185 | 781 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 2240.741800 | 184 | 780 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 2225.480700 | 182 | 780 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 2206.926800 | 182 | 777 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 2199.881800 | 181 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 2171.888100 | 181 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 2125.407300 | 177 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 2138.383800 | 178 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 2142.941700 | 178 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 2170.286700 | 183 | 777 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 2149.108000 | 183 | 777 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 2153.081500 | 183 | 777 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 2179.669600 | 186 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 2130.037700 | 180 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 2087.859400 | 178 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 2108.078400 | 180 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 2097.536600 | 179 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 2090.100800 | 179 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 2071.827300 | 177 | 776 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 2072.040000 | 177 | 777 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 2127.753900 | 187 | 779 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 2128.563400 | 187 | 780 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 2130.197000 | 187 | 781 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 2201.621300 | 193 | 780 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 2161.617700 | 189 | 781 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 2140.200600 | 187 | 781 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 2164.174100 | 189 | 781 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 2259.251800 | 198 | 781 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 2277.230200 | 199 | 781 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 2251.525900 | 197 | 781 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 2254.079700 | 197 | 781 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 2268.166000 | 198 | 781 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 2270.677500 | 199 | 784 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 2292.427000 | 204 | 785 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 2303.578200 | 206 | 786 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 2323.943500 | 207 | 785 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 2349.134500 | 209 | 785 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 2348.717800 | 210 | 785 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 2359.515400 | 215 | 788 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 2386.109100 | 217 | 788 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 2398.786500 | 218 | 789 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 2398.888600 | 219 | 790 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 2422.224700 | 224 | 792 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 2454.911200 | 227 | 791 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 2448.196000 | 225 | 792 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 2428.593000 | 226 | 792 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 2447.924000 | 228 | 793 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 2451.337500 | 228 | 793 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 2411.259400 | 225 | 793 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 2449.540100 | 228 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 2441.920100 | 228 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 2392.034500 | 223 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 2406.462300 | 224 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 2422.472400 | 225 | 793 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 2405.114300 | 224 | 793 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 2391.984900 | 223 | 793 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 2388.149800 | 225 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 2417.916900 | 228 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 2436.506000 | 230 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 2466.906600 | 233 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 2479.316900 | 234 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 2517.243200 | 238 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 2513.375200 | 235 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 2536.157100 | 235 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 2535.051900 | 231 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 2496.925500 | 230 | 793 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 2499.107200 | 230 | 793 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 2540.168400 | 234 | 793 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 2580.227000 | 238 | 793 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 2568.581700 | 237 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 2592.477900 | 241 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 2593.871500 | 243 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 2564.989400 | 241 | 798 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 2549.040600 | 242 | 800 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 2547.216400 | 242 | 801 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 2544.832200 | 248 | 802 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 2559.199800 | 250 | 802 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 2476.396900 | 242 | 802 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 2440.820500 | 238 | 802 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 2443.488200 | 238 | 803 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 2466.169500 | 245 | 806 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 2486.768900 | 247 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 2498.601200 | 249 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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