Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: GLB
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1918.031400 430 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1947.308300 437 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1967.100700 442 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1903.589200 428 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1927.788000 433 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1929.862500 433 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1883.203800 433 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1858.235600 427 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1842.757800 425 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1821.457800 420 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1820.511200 420 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1829.936900 422 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1872.642200 437 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1942.022300 455 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1959.288900 466 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1949.534300 470 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2001.198100 480 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2009.320600 486 328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2025.142500 500 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2005.206400 496 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1992.820700 494 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2001.315800 498 315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2036.258600 507 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2020.232900 511 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2045.339900 521 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2078.968200 532 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2023.257800 527 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1993.450500 520 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1984.604800 523 325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2008.962200 530 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2032.882400 556 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1992.145600 554 330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1966.532800 561 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2068.641900 591 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2118.747300 598 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2141.625700 605 330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2231.706200 629 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2215.078300 626 325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2183.093900 625 328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2090.193700 596 328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2121.448400 596 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2102.680100 579 329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2169.381100 591 328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2200.822200 539 316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2271.689700 548 313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2191.324900 510 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2176.766700 478 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2162.064400 475 302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2124.586100 463 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2055.827200 443 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2095.512300 455 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2051.196700 441 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2080.724700 426 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2130.276300 409 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2146.914600 326 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2141.993800 319 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2112.125700 274 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2153.858300 279 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2024.194400 262 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2002.463000 259 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2037.955800 290 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2036.217100 331 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2037.825300 328 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2080.580500 334 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2115.210300 331 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2077.228700 324 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2068.404000 343 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2015.922300 334 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2029.934900 333 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2017.184200 331 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2054.522400 334 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1996.932000 319 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1934.726400 304 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1935.648400 287 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1937.075000 278 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1944.464900 280 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1961.622700 282 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1950.179200 281 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1944.397900 291 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1957.350100 288 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2032.235600 301 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2046.304400 300 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2077.902800 320 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2077.189500 319 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2107.178400 320 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2098.873800 318 247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2104.957900 327 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2078.797200 309 252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2045.045400 274 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2022.110000 266 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2034.724700 268 247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1964.367100 261 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1993.584700 267 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1968.748100 263 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1983.792900 242 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1948.047600 236 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1911.960900 230 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1877.376900 241 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1853.435100 238 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1864.578100 252 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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