Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: GLB
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 1290.791100 158 222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1295.772700 162 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1293.207800 161 222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1281.475900 159 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1281.994600 159 222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1297.664200 157 222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1294.375200 155 222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1302.222400 154 222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1312.126600 155 222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1310.111700 154 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1307.542300 153 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1324.469200 155 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1330.123200 148 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1327.918500 140 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1323.904000 140 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1324.306300 126 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1339.240300 127 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1358.175900 128 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1315.433500 124 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1306.133500 123 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1318.975000 124 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1319.884300 125 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1320.079700 125 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1320.208600 125 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1314.664600 124 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1313.659800 123 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1314.236400 122 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1322.522700 123 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1316.493700 122 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1304.059000 120 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1316.265300 121 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1298.559100 119 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1271.788800 117 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1266.720200 117 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1248.490000 115 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1246.100000 115 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1254.212200 115 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1251.558100 119 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1261.531100 120 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1281.659200 117 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1276.765500 117 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1266.127200 117 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1256.078500 124 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1255.498300 124 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1238.793200 122 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1256.100600 125 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1260.524500 126 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1260.781300 160 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1274.876800 162 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1284.469700 164 225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1280.781900 161 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1307.572200 163 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1306.662900 165 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1301.552200 164 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1311.047400 167 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1330.046600 173 225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1331.891500 173 225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1299.059400 169 225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1288.128400 171 227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1277.532300 170 227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1284.748600 171 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1284.861600 170 229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1285.788000 171 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1286.824200 165 232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1280.634100 164 232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1281.747500 164 232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1279.620400 164 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1281.869600 164 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1288.772500 165 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1278.080000 163 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1282.849700 164 232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1288.089800 164 229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1277.207500 173 230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1271.780300 172 229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1283.103400 197 227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1290.321900 198 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1299.420700 200 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1292.453300 199 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1289.781900 199 229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1288.372000 199 229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1290.003300 195 227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1303.288400 176 227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1307.607600 168 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1318.348800 168 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1299.057300 166 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1308.832000 136 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1309.636500 121 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1309.801600 120 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1299.386000 119 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1288.712300 117 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1295.401600 118 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1299.978700 117 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1292.060800 117 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1285.926900 115 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1288.916200 116 212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1262.876500 120 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1261.015900 126 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1271.110700 127 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1258.140400 126 213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1291.712700 123 212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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