Historial del Fondo

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RUN: 8038-1 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1466.231700 2472 1380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1473.551100 2485 1381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1465.288200 2472 1382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1462.030900 2467 1382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1469.619700 2487 1383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1484.519800 2513 1383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1495.785400 2533 1384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1493.692800 2533 1384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1507.563500 2556 1385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1499.893600 2541 1385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1499.969300 2622 1385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1495.871500 2615 1385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1481.626700 2630 1386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1476.649000 2620 1386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1473.279400 2623 1380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1470.248000 2623 1380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1489.041500 2970 1380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1501.470900 3111 1383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1472.984900 2861 1383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1445.043100 2812 1383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1432.882400 2693 1382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1456.991900 2746 1384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1442.397000 2718 1384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1440.420200 2637 1383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1424.834700 2617 1381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1438.767000 2679 1382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1412.695300 2631 1383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1414.590600 2660 1383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1409.995400 2649 1381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1402.607000 2638 1381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1409.901300 2654 1382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1415.487600 2664 1382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1414.603300 2662 1382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1411.451300 2658 1383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1418.148500 2671 1384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1404.430300 2652 1384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1390.332000 2626 1385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1407.720600 2648 1385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1402.089300 2604 1383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1405.297400 2606 1382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1374.641700 2545 1381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1382.668900 2567 1378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1377.284100 2579 1377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1371.866100 2553 1377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1357.868100 2524 1376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1372.605900 2629 1376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1343.864800 2577 1378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1333.062000 2556 1378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1336.982000 2504 1378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1365.822700 2558 1380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1358.244600 2540 1373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1369.461700 2584 1377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1357.790900 2569 1377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1388.221700 2648 1380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1398.118800 2667 1380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1422.644400 2714 1380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1443.502900 2758 1382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1438.352200 2748 1382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1435.559100 2743 1384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1435.945900 2757 1385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1427.630000 2743 1386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1421.775800 2731 1386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1389.201400 2669 1388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1376.782700 2647 1390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1399.139600 2739 1390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1400.807400 2752 1393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1414.180300 2791 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1432.442700 2837 1397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1426.788100 2826 1398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1417.994600 2811 1399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1430.195400 2837 1399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1444.563800 2876 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1452.614800 2886 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1452.422900 2886 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1475.842200 2932 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1498.209400 2974 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1495.369600 2914 1400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1476.335200 2879 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1472.139400 2876 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1470.500400 2870 1402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1469.433400 2963 1404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1476.500800 2977 1404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1480.816200 2985 1402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1486.162400 3007 1403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1498.785600 3067 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1496.941300 3064 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1500.430300 3083 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1501.147400 3065 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1507.612400 3070 1402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1502.002200 3032 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1510.164900 3073 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1522.078400 3087 1397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1540.853300 3125 1398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1534.044900 3108 1398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1529.867600 3099 1398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1526.817100 3090 1398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1533.795400 3133 1399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1545.111800 3112 1399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1547.186100 3114 1398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1554.279100 3108 1396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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