Historial del Fondo

CAPITALES ACC CHI

RUN: 8038-1 | Serie: GLB
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 9043.773000 350 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 9089.163700 351 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 9038.439100 349 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 9019.073700 347 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 9066.131500 350 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 9158.296700 354 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 9228.044100 357 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 9216.123500 356 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 9301.956000 360 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 9254.879600 355 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 9255.595000 355 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 9231.300400 354 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 9143.638600 350 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 9113.163900 349 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 9092.612300 344 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 9074.147000 343 546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 9190.878300 347 546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 9267.845700 355 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 9092.259700 347 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 8920.023500 349 546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 8845.194800 346 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 8994.989100 356 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 8905.124000 352 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 8893.158200 351 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 8797.169400 344 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 8883.905300 347 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 8723.155300 341 546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 8735.093100 346 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 8706.951300 347 544 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 8661.559100 350 544 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 8707.305400 356 544 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 8742.040400 357 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 8736.813400 382 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 8717.580500 381 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 8759.179600 383 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 8675.147800 380 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 8588.293500 377 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 8695.939300 380 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 8661.385300 385 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 8681.436500 383 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 8492.740500 374 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 8542.563000 375 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 8509.522300 373 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 8476.275000 389 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 8390.011400 383 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 8481.756800 388 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 8304.379400 387 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 8238.066300 385 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 8262.513100 384 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 8441.654900 392 556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 8395.043100 389 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 8464.600900 390 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 8392.689600 387 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 8581.477200 403 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 8642.889500 406 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 8794.738000 413 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 8923.923900 421 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 8892.320100 439 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 8875.767500 438 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 8878.397500 439 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 8827.217400 438 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 8791.256200 436 564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 8590.761400 426 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 8514.193300 420 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 8652.683700 427 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 8663.230500 429 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 8746.169400 434 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 8859.829700 439 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 8825.092100 437 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 8770.937400 434 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 8846.642500 438 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 8935.759800 444 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 8986.285600 447 562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 8985.339600 448 562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 9130.466800 455 563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 9270.088600 463 563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 9252.765700 457 563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 9135.233700 451 563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 9109.515600 450 564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 9099.617900 453 566 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 9093.747400 454 566 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 9137.730200 458 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 9164.683400 468 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 9198.017900 480 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 9276.393200 486 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 9265.724900 485 562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 9287.570500 486 564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 9292.259100 496 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 9332.529000 498 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 9298.049900 506 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 9349.333600 509 563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 9423.342200 502 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 9539.835400 543 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 9497.937800 540 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 9472.328500 539 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 9454.202200 541 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 9497.667700 552 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 9567.999000 561 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 9581.358800 572 564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 9626.059100 575 564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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