Historial del Fondo

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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1196.599400 28734 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1196.313500 28727 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1195.221500 28040 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1194.852400 25139 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1194.676200 25118 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1194.301900 25086 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1193.951400 25094 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1192.873100 26170 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1192.526700 26111 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1192.153400 26189 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1191.783300 25181 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1191.460800 24900 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1190.344100 24926 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1189.551700 24991 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1189.181000 24983 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1188.969200 25541 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1187.932100 26019 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1187.586700 25712 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1187.241900 25564 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1186.966900 25891 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1186.626800 25888 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1185.608300 25914 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1185.303300 25887 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1185.324000 25888 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1185.057200 24882 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1184.718300 24360 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1183.639500 24538 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1183.319900 24531 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1182.981400 24670 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1182.629100 25298 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1182.472500 25122 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1181.384100 24819 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1181.083500 24813 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1180.684600 25094 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1180.449900 26736 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1180.256300 27458 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1179.186200 27809 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1178.799200 27800 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1178.444600 27696 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1176.683400 27553 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1176.238800 27211 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1175.886100 27408 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1175.534000 26572 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1175.183500 26562 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1174.139800 25759 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1173.799200 25752 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1173.460600 25747 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1173.121400 26640 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1172.773200 25772 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1171.735900 26512 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1171.443000 26265 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1171.100500 24430 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1170.759700 23813 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1169.379900 23846 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1169.022900 23724 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1168.673100 23585 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1168.323500 23516 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1168.353600 23517 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1167.331300 22961 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1166.982200 22326 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1166.769300 22113 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1166.453700 21130 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1166.328200 21138 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1165.348500 22141 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1165.048500 22136 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1164.750500 22134 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1164.423200 22127 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1162.775800 22126 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1162.450900 21940 90 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1162.131100 21966 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1161.804400 21341 89 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1160.966200 21325 89 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1160.643600 19945 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1160.326300 20674 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1160.047200 20757 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1159.721400 22582 89 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1158.760400 20712 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1158.436800 20453 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1158.115100 20462 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1157.823500 19962 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1157.553500 19357 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1156.802400 22600 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1156.486000 21878 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1156.174700 22305 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1155.861300 20662 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1155.551700 17986 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1154.638100 17938 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1154.334400 17615 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1154.035500 16814 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1153.737400 16776 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1152.590100 16833 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1152.293900 16780 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1151.999100 16767 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1151.715300 16563 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1151.421600 16817 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1150.564900 17281 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1150.286700 17177 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1150.002600 17173 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1149.718400 17184 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1149.434900 16593 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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