Historial del Fondo

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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1322.538200 58854 189 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1322.272700 58570 189 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1322.006900 58197 189 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1321.148700 58279 189 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1320.855500 58266 189 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1320.561000 58492 190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1320.265200 58479 190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1319.093100 58578 189 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1318.737000 58486 188 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1318.434000 56778 187 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1318.130900 56768 185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1316.907500 57453 184 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1316.604900 57440 184 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1316.295000 56300 184 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1315.991400 56556 184 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1315.681400 56500 184 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1314.637700 56621 181 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1314.333600 56081 178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1313.937100 55556 176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1313.630100 52550 174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1313.325200 53357 174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1312.116700 53111 175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1311.821000 53079 175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1311.525600 53067 175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1311.230400 53798 177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1310.346000 54272 176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1310.050700 54079 175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1309.753600 54553 174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1309.455400 55514 175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1309.165600 55107 175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1308.376800 55235 175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1308.208400 55228 175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1307.928200 55321 176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1307.603800 57594 177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1307.310800 61699 178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1306.493700 60928 178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1306.241100 60832 177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1305.944800 60342 177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1305.648500 61721 177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1305.352600 61496 176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1304.602400 61738 176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1304.305500 61088 175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1304.008900 61165 175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1303.717800 61202 175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1303.410900 60525 174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1302.497900 60428 169 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1302.189300 59569 169 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1301.570800 60039 168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1301.258300 55150 168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1300.082400 55200 168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1299.768600 55050 167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1299.454600 55116 167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1299.140300 61166 165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1298.192800 60505 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1297.876300 59941 163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1297.559300 57081 163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1297.245600 55529 162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1296.928200 55509 162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1295.976400 56774 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1295.656800 56060 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1295.338100 55730 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1295.019200 55701 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1293.760700 55210 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1293.438000 55196 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1293.129400 52600 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1292.820200 52649 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1292.510300 52651 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1291.585400 51874 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1291.274100 51517 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1290.963300 51340 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1290.648900 51479 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1290.334500 52026 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1289.392400 51206 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1289.077700 50641 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1288.762900 49540 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1287.190700 49157 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1286.876100 48541 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1286.561900 48159 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1286.247600 48148 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1285.931600 47581 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1284.971000 47207 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1284.639900 46690 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1284.217800 46224 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1283.845400 46211 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1283.509800 46143 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1282.502000 46816 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1282.165200 45404 149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1281.827600 44571 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1281.485600 44106 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1281.140600 43980 145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1280.121600 42887 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1279.462900 42478 142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1279.120300 42564 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1278.777100 42019 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1278.434500 41877 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1277.266200 41905 140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1276.921200 41658 139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1276.613500 41615 139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1275.919800 41413 138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1274.882700 41204 139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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