Historial del Fondo

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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 1245.987500 43052 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1245.643800 43041 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1245.303000 42993 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1244.959500 42970 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1244.676900 42431 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1243.670200 42501 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1243.399100 42300 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1243.059800 41718 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1242.723400 41327 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1242.397300 41472 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1241.362800 41751 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1241.054000 41137 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1240.685100 40288 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1240.361400 40643 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1238.968000 40806 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1238.616000 38853 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1238.250700 38745 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1237.880000 38577 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1237.509000 37395 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1236.464000 37384 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1236.176400 37375 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1235.807100 37364 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1235.492900 37090 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1235.137400 37134 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1234.052700 36715 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1233.687400 36431 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1233.331500 37622 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1232.971800 36906 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1232.609300 35519 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1231.239300 35704 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1230.863800 35693 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1230.545100 35686 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1230.222500 36529 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1229.234700 36619 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1228.908100 35859 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1228.581300 35942 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1228.252400 35954 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1227.928500 35940 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1226.950100 35710 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1226.624300 35400 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1226.298400 34089 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1225.973500 34080 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1225.596300 34037 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1224.620700 34013 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1224.316300 33831 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1223.993900 34020 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1223.674900 34081 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1223.311100 30906 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1222.357600 31240 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1222.044400 30911 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1221.748000 30912 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1221.388500 30901 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1221.012000 30841 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1219.923200 30943 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1219.577500 30935 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1219.222400 30926 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1218.933200 31218 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1218.679400 31675 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1217.503500 31644 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1217.110300 31634 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1216.747400 31625 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1216.388400 31617 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1216.026400 31442 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1214.943600 31419 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1214.575400 31269 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1214.228400 31260 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1213.972500 31253 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1213.585000 31244 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1212.506800 31261 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1212.151400 30828 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1211.793800 30609 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1211.332700 31047 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1211.003100 31038 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1210.014100 32346 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1209.684800 32337 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1209.359400 32318 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1209.030300 32109 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1208.701200 32073 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1207.703700 30916 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1207.364200 30908 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1207.024500 30159 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1206.688300 30575 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1206.348000 30841 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1205.316600 30733 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1204.977900 30724 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1204.640200 30718 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1204.301700 31352 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1203.967300 31363 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1202.953900 31337 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1202.615900 31328 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1202.277400 31251 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1201.939300 31194 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1201.571900 31249 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1200.179900 31752 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1199.781000 31319 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1199.401800 31310 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1199.023800 31300 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1197.505400 31266 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1197.128600 30486 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1196.975200 29654 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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