Historial del Fondo

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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1633.006800 25227 481 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1632.613000 24754 478 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1632.220400 24618 474 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1631.827600 24018 471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1630.277500 24081 470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1629.879800 23906 468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1629.499800 23474 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1629.119100 23295 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1628.737500 23398 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1627.598800 23390 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1627.215400 23030 459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1626.832600 23029 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1626.445300 22707 460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1626.058000 22479 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1624.897400 22233 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1624.509700 22060 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1624.121800 22041 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1622.184900 21988 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1621.797300 21733 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1621.410300 21469 452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1621.023000 21506 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1620.633700 21392 449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1619.449600 21333 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1619.041200 21071 447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1618.518100 21050 447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1618.057600 20995 447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1617.643500 20980 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1616.399900 20984 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1615.984300 20883 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1615.567700 20639 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1615.145600 20570 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1614.719600 20632 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1613.461700 20620 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1612.640400 20535 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1612.217400 20495 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1611.793700 20543 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1611.370700 20740 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1609.924500 20804 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1609.498500 20721 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1609.119500 20721 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1608.262800 20371 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1606.981900 20377 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1606.553800 20315 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1606.125100 20321 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1605.695200 20347 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1605.327700 20334 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1604.001100 20419 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1603.594600 20366 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1603.143600 20239 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1602.734600 20234 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1602.047400 20623 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1600.299900 20658 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1599.878800 20588 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1599.434300 21022 436 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1599.017800 21088 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1598.565100 20600 436 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1597.309800 20785 438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1596.891900 20777 438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1596.758300 20882 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1596.339100 21431 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1595.919900 21441 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1594.664200 21880 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1594.250400 21472 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1593.907600 21747 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1593.674100 21620 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1593.236900 21568 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1591.975000 22257 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1591.592200 22095 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1591.165900 22147 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1590.738600 22140 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1590.310000 22193 447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1589.038800 22809 449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1588.617300 22798 448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1588.186100 22846 449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1587.679500 23028 452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1585.975200 23603 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1585.506900 23521 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1584.654200 23428 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1584.225700 23402 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1582.948800 23431 457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1582.488100 22613 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1582.062500 22679 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1581.637900 22184 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1581.213800 22651 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1579.938400 22697 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1579.596800 22609 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1579.254400 22477 454 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1578.823600 22232 454 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1578.375500 22186 454 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1577.091300 22134 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1576.685700 22095 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1576.257200 22076 452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1575.829400 21878 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1575.403600 21627 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1574.121900 21620 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1573.699200 21267 449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1573.321700 21227 449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1572.983000 21362 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1572.556800 21206 447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1571.282200 21221 448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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