Historial del Fondo

VISION MONEY MARKET

RUN: 8011-K | Serie: H
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1665.663400 24450 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1665.338200 24586 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1665.012500 24600 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1663.959000 24436 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1663.598800 24415 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1663.236900 24348 505 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1662.873500 24433 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1661.433700 24478 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1660.994300 23673 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1660.621800 23850 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1660.249100 23731 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1658.744500 24024 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1658.372500 24002 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1657.991200 24004 498 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1657.617900 24409 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1657.236500 25068 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1655.949100 25278 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1655.575100 25177 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1655.084800 25050 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1654.707200 25142 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1654.332300 25165 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1652.846200 25206 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1652.482800 25134 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1652.119700 25411 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1651.756900 25770 508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1650.670000 25939 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1650.307000 26100 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1649.941800 26140 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1649.575200 26690 512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1649.219200 26862 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1648.252800 26709 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1648.049700 26682 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1647.705700 26683 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1647.306000 26784 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1646.946000 27084 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1645.943600 26993 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1645.634400 26560 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1645.270100 26881 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1644.905900 26907 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1644.542100 26888 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1643.624100 27207 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1643.259100 27183 512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1642.894400 26636 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1642.536600 26654 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1642.158900 26608 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1641.035600 27352 498 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1640.655800 27240 498 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1639.894400 27302 497 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1639.509700 27167 496 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1638.064000 27042 496 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1637.677600 26495 491 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1637.290900 26377 492 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1636.903800 26298 491 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1635.736900 25939 489 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1635.347000 25883 487 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1634.956500 25482 486 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1634.570200 25416 483 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1634.179200 25381 483 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1633.006800 25227 481 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1632.613000 24754 478 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1632.220400 24618 474 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1631.827600 24018 471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1630.277500 24081 470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1629.879800 23906 468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1629.499800 23474 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1629.119100 23295 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1628.737500 23398 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1627.598800 23390 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1627.215400 23030 459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1626.832600 23029 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1626.445300 22707 460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1626.058000 22479 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1624.897400 22233 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1624.509700 22060 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1624.121800 22041 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1622.184900 21988 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1621.797300 21733 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1621.410300 21469 452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1621.023000 21506 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1620.633700 21392 449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1619.449600 21333 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1619.041200 21071 447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1618.518100 21050 447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1618.057600 20995 447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1617.643500 20980 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1616.399900 20984 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1615.984300 20883 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1615.567700 20639 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1615.145600 20570 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1614.719600 20632 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1613.461700 20620 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1612.640400 20535 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1612.217400 20495 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1611.793700 20543 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1611.370700 20740 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1609.924500 20804 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1609.498500 20721 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1609.119500 20721 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1608.262800 20371 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1606.981900 20377 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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