Historial del Fondo

VISION MONEY MARKET

RUN: 8011-K | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1509.967500 17921 402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1508.626500 20129 402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1508.173000 19566 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1507.963000 19572 401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1507.503000 19463 402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1507.073000 18800 398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1505.748900 18321 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1505.324000 17743 381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1504.865100 17514 378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1504.410300 17068 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1504.015600 15902 366 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1502.643000 15902 365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1501.667400 15763 362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1501.211700 15415 359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1500.956700 15025 357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1499.684400 15021 357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1499.260700 14952 355 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1498.837800 14948 355 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1498.502900 15550 357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1498.085800 15587 362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1496.836900 15574 362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1496.464200 14849 359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1496.502600 14897 360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1496.178100 14924 361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1495.762500 14728 360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1494.437300 14649 359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1494.046100 14495 357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1493.631000 14549 359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1493.198400 14456 357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1493.013000 14328 355 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1491.675500 14314 355 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1491.308200 14236 354 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1490.816800 14177 352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1490.532700 14541 350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1490.300500 14552 351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1488.986000 14543 352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1488.509600 14377 352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1488.074000 14380 353 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1485.911200 14362 354 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1485.361900 14329 351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1484.928700 14311 351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1484.496300 14458 351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1484.065900 14413 351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1482.784500 14385 349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1482.366600 14365 347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1481.951200 14404 348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1481.535000 14562 348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1481.107500 14495 347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1479.833900 14781 349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1479.476200 13804 347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1479.055800 13641 346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1478.637500 13861 345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1476.943500 14036 343 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1476.504800 13691 341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1476.075100 13623 340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1475.645600 13747 339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1475.695800 13748 340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1474.441000 13207 340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1474.012200 12679 336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1473.755400 12649 335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1473.368800 12583 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1473.222300 12670 334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1472.021200 12968 336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1471.654300 12221 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1471.289900 12511 333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1470.888500 12647 333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1468.868000 12242 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1468.469700 12131 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1468.077800 12221 335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1467.677100 12087 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1466.654300 12236 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1466.258900 12230 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1465.870100 12161 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1465.529500 12262 333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1465.130000 12290 332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1463.952000 12292 331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1463.555200 11565 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1463.160700 11343 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1462.804300 11547 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1462.475200 11416 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1461.562300 15772 325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1461.174600 15518 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1460.793200 15096 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1460.409200 14729 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1460.030100 14665 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1458.911800 15060 317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1458.540100 14136 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1458.174400 14149 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1457.809700 13956 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1456.408000 13909 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1456.045700 13739 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1455.685100 13237 301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1455.338400 12783 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1454.979300 12462 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1453.932700 12578 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1453.593100 12262 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1453.246100 12003 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1452.898900 11381 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1452.552600 11272 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1451.533800 11319 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 701 - 800 de 862 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades