Historial del Fondo

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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1684.202700 23426 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1683.898200 23272 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1683.593800 23268 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1683.288400 23357 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1682.982800 23732 505 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1682.064000 23925 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1681.757400 23885 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1681.449700 24011 508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1681.142200 24215 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1680.831000 23684 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1679.890100 23592 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1679.576000 23524 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1679.259400 23460 505 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1678.941000 23472 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1678.621500 23379 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1677.654600 23483 505 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1677.331200 23263 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1677.010200 23266 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1676.686300 23267 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1676.358100 23200 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1675.381600 23213 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1675.056500 22795 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1674.530700 22704 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1674.082500 22713 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1673.777500 22748 505 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1672.850300 23095 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1672.540200 23010 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1672.177300 23067 505 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1671.862200 23086 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1671.766900 23254 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1670.816300 23181 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1670.498400 23142 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1670.180000 23254 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1669.843900 23561 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1669.524600 23588 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1668.565100 23758 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1668.243800 23385 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1667.922300 23531 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1667.602000 23444 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1667.280800 23653 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1666.312300 24220 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1665.988400 24127 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1665.663400 24450 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1665.338200 24586 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1665.012500 24600 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1663.959000 24436 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1663.598800 24415 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1663.236900 24348 505 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1662.873500 24433 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1661.433700 24478 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1660.994300 23673 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1660.621800 23850 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1660.249100 23731 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1658.744500 24024 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1658.372500 24002 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1657.991200 24004 498 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1657.617900 24409 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1657.236500 25068 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1655.949100 25278 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1655.575100 25177 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1655.084800 25050 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1654.707200 25142 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1654.332300 25165 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1652.846200 25206 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1652.482800 25134 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1652.119700 25411 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1651.756900 25770 508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1650.670000 25939 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1650.307000 26100 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1649.941800 26140 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1649.575200 26690 512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1649.219200 26862 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1648.252800 26709 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1648.049700 26682 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1647.705700 26683 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1647.306000 26784 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1646.946000 27084 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1645.943600 26993 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1645.634400 26560 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1645.270100 26881 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1644.905900 26907 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1644.542100 26888 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1643.624100 27207 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1643.259100 27183 512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1642.894400 26636 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1642.536600 26654 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1642.158900 26608 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1641.035600 27352 498 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1640.655800 27240 498 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1639.894400 27302 497 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1639.509700 27167 496 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1638.064000 27042 496 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1637.677600 26495 491 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1637.290900 26377 492 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1636.903800 26298 491 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1635.736900 25939 489 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1635.347000 25883 487 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1634.956500 25482 486 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1634.570200 25416 483 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1634.179200 25381 483 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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