Historial del Fondo

VISION MONEY MARKET

RUN: 8011-K | Serie: G
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 33371.167400 45209 21252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 33353.954700 45652 21266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 33348.152100 45643 21266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 33342.351700 45683 21272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 33336.532600 45598 21283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 33330.708400 45615 21292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 33313.195800 45724 21308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 33307.352100 45697 21308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 33301.486600 45365 21314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 33295.623800 45552 21321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 33289.689300 45561 21328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 33271.736900 45930 21341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 33265.744300 45894 21341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 33259.701000 45974 21345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 33253.622200 45959 21356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 33247.522100 45988 21363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 33229.055800 46176 21376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 33222.878000 46164 21376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 33216.747900 46259 21381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 33210.560700 46290 21397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 33204.286700 46225 21397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 33185.626400 47043 21417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 33179.413300 47033 21417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 33169.226000 47000 21422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 33160.574500 47563 21431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 33154.760000 47705 21437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 33137.074800 47850 21462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 33131.158400 47830 21462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 33124.196500 47847 21467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 33118.181000 47880 21474 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 33116.519200 48172 21485 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 33098.370000 48193 21497 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 33092.299200 48183 21497 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 33086.217700 49074 21504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 33079.786900 49057 21511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 33073.687100 49136 21521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 33055.357000 49225 21544 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 33049.218100 49203 21544 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 33043.075000 49215 21550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 33036.955000 49228 21562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 33030.818700 49150 21576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 33012.308800 49204 21592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 33006.118400 49022 21592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 32999.905500 49034 21602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 32993.688100 49043 21613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 32987.462100 49061 21624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 32967.267300 48504 21643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 32960.357200 48335 21643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 32953.413700 48490 21658 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 32946.438800 48530 21669 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 32918.815000 48615 21687 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 32910.334300 48473 21687 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 32903.179200 48637 21694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 32896.020000 48661 21698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 32867.108800 48878 21717 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 32859.962700 48867 21717 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 32852.632700 48950 21724 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 32845.460500 49568 21728 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 32838.128400 49640 21733 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 32813.293200 49515 21754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 32806.106800 49504 21754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 32796.615000 50685 21760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 32789.357300 50972 21775 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 32782.152100 51817 21788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 32753.600700 51879 21815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 32746.623300 51868 21815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 32739.652300 52012 21828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 32732.686200 52774 21838 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 32711.820200 54264 21868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 32704.850700 54253 21868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 32697.836700 54436 21882 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 32690.795700 54441 21890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 32683.964600 54539 21909 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 32665.483100 55162 21933 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 32661.681100 55121 21933 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 32655.087500 55199 21943 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 32647.390400 55328 21957 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 32640.478400 55366 21969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 32621.283900 55473 21984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 32615.378500 55459 21984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 32608.381600 55611 21994 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 32601.385900 55869 21997 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 32594.399600 55899 22006 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 32576.872600 56115 22029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 32569.861300 56065 22029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 32562.855200 56135 22045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 32555.986400 56254 22060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 32548.723300 56260 22070 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 32527.126300 56023 21570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 32519.821800 55845 21570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 32505.176300 55542 21584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 32497.772900 55490 21584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 32470.006500 55427 21609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 32462.569800 54666 21609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 32455.127500 54584 21618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 32447.676500 53794 21629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 32425.212500 53619 21641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 32417.705800 53582 21642 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 32410.187700 53108 21651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 32402.752300 53120 21663 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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