Historial del Fondo

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RUN: 8011-K | Serie: G
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 29483.712700 65699 24839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 29458.617500 66085 24871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 29450.436000 66066 24871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 29442.303900 66128 24891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 29434.155900 66167 24902 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 29425.783200 66358 24920 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 29400.843100 66989 24952 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 29393.856300 66217 24952 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 29385.625000 65917 24970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 29377.434700 65993 24984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 29344.261000 65927 25024 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 29335.665000 64790 25024 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 29327.248200 64529 25045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 29318.836100 64548 25069 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 29319.954000 64577 25090 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 29295.385100 64419 25140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 29286.985700 64338 25140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 29282.002900 64336 25162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 29274.442600 67817 25198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 29271.652600 68041 25215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 29248.147500 67867 25253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 29240.977900 67831 25253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 29233.858300 68599 25273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 29226.002900 64840 25291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 29186.454900 64872 25312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 29178.659800 64825 25312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 29170.992400 64470 25323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 29163.150200 64535 25335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 29143.187100 65094 25370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 29135.449500 65024 25370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 29127.843000 65117 25378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 29121.194700 65306 25400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 29113.376100 65065 25415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 29090.326700 65178 25449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 29082.560500 65096 25449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 29074.841700 65095 25472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 29067.879300 65013 25493 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 29061.458300 64592 25516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 29043.675900 65032 25559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 29036.090400 64975 25559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 29028.631300 65636 25564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 29021.120300 64477 25583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 29013.705800 63794 25599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 28991.840900 63543 25647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 28984.573400 63311 25647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 28977.424300 64293 25661 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 28970.295500 64377 25677 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 28942.915900 63168 25708 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 28935.835800 62994 25708 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 28928.789000 63200 25723 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 28922.018800 63202 25743 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 28915.000500 63322 25764 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 28894.556900 63609 25798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 28887.927100 63595 25798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 28881.149600 64212 25814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 28874.368400 64659 25835 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 28867.604800 64758 25842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 28847.712700 64869 25877 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 28841.067900 64854 25877 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 28834.544600 64165 25894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 28828.101400 64806 25920 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 28821.551200 64813 25934 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 28801.986100 66536 25975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 28799.454300 66530 25975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 28792.983500 66830 25998 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 28786.532100 66993 26015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 28780.105800 69961 26038 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 28761.242700 70293 26075 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 28760.726700 70292 26075 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 28754.697700 70456 26094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 28746.714400 70034 26112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 28739.093400 69324 26127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 28719.971200 70232 26170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 28713.598400 70217 26170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 28706.460200 70568 26195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 28700.099000 70706 26209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 28693.764500 70097 26235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 28674.918500 70374 26279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 28668.649300 70358 26279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 28662.369100 70495 26296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 28656.084600 70656 26318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 28631.199800 72188 26367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 28624.266000 72058 26367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 28618.049800 72368 26388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 28605.665100 72306 26440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 28587.094600 72432 26456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 28580.898900 66671 26456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 28574.726000 66822 26470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 28570.789000 66858 26497 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 28564.639200 67314 26519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 28546.206100 67420 26565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 28540.705600 67351 26565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 28534.589900 68805 26594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 28528.923600 69596 26623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 28522.668900 69974 26654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 28507.204400 70806 26693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 28500.982500 70750 26693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 28494.772000 71267 26723 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 28488.584700 71346 26738 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 28481.606200 71453 26761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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