Historial del Fondo
LIQUIDEZ XII
RUN: 10633-K | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
439 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 1082.432200 | 4099 | 285 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/03/2026 | 1082.168400 | 4176 | 288 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/03/2026 | 1082.080600 | 4176 | 288 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2026 | 1081.992900 | 4219 | 291 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/03/2026 | 1081.905500 | 4224 | 292 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/03/2026 | 1081.818200 | 4226 | 293 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/03/2026 | 1081.568700 | 4316 | 296 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2026 | 1081.486100 | 4304 | 295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/03/2026 | 1081.310800 | 4360 | 298 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/03/2026 | 1081.222000 | 4360 | 298 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/03/2026 | 1080.956300 | 4421 | 301 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/03/2026 | 1080.867300 | 4420 | 301 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2026 | 1080.778800 | 4504 | 305 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/03/2026 | 1080.694200 | 4531 | 306 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/03/2026 | 1080.609900 | 4548 | 307 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/02/2026 | 1080.343400 | 4868 | 312 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/02/2026 | 1080.254100 | 4867 | 312 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/02/2026 | 1080.165400 | 4955 | 315 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/02/2026 | 1080.077500 | 5042 | 318 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/02/2026 | 1079.989600 | 5048 | 320 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/02/2026 | 1079.730700 | 5155 | 326 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/02/2026 | 1079.645300 | 5155 | 326 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/02/2026 | 1079.557400 | 5176 | 327 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/02/2026 | 1079.469500 | 5240 | 334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/02/2026 | 1079.117900 | 5649 | 350 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/02/2026 | 1079.030200 | 5649 | 350 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/02/2026 | 1078.807500 | 5763 | 357 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/02/2026 | 1078.731100 | 5832 | 363 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/02/2026 | 1078.366100 | 6328 | 383 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/02/2026 | 1078.252600 | 6327 | 383 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/02/2026 | 1078.117300 | 6595 | 395 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/02/2026 | 1078.022800 | 7297 | 400 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/01/2026 | 1077.645400 | 7843 | 431 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/01/2026 | 1077.520100 | 7842 | 431 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/01/2026 | 1077.409900 | 8355 | 439 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/01/2026 | 1077.319500 | 8579 | 448 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/01/2026 | 1077.230600 | 9360 | 466 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/01/2026 | 1076.931000 | 10173 | 497 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/01/2026 | 1076.818400 | 10172 | 497 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2026 | 1076.711700 | 10460 | 507 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2026 | 1076.606600 | 11067 | 526 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/01/2026 | 1076.507300 | 11337 | 540 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2026 | 1076.223200 | 12345 | 585 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2026 | 1076.073000 | 12343 | 585 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2026 | 1075.957000 | 15106 | 633 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2026 | 1075.861500 | 18167 | 709 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/01/2026 | 1075.753100 | 18170 | 710 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2026 | 1075.445500 | 18169 | 710 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2026 | 1075.325100 | 18167 | 710 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2026 | 1075.217000 | 18197 | 712 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2026 | 1075.112800 | 18203 | 713 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/01/2026 | 1075.008700 | 18201 | 713 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2026 | 1074.696900 | 18200 | 713 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2025 | 1074.472400 | 18224 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/12/2025 | 1074.257000 | 18221 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2025 | 1073.950800 | 18221 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2025 | 1073.635900 | 18216 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/12/2025 | 1073.531800 | 18217 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2025 | 1073.216100 | 18213 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2025 | 1073.095300 | 18211 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2025 | 1072.974700 | 18215 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2025 | 1072.842500 | 18216 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/12/2025 | 1072.736400 | 18217 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2025 | 1072.310300 | 18211 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/12/2025 | 1072.212000 | 18209 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/12/2025 | 1072.108600 | 18209 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/12/2025 | 1071.686300 | 18203 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/12/2025 | 1071.579100 | 18202 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/12/2025 | 1071.481600 | 18201 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/12/2025 | 1071.369400 | 18200 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/12/2025 | 1071.264500 | 18198 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/11/2025 | 1070.940800 | 18198 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/11/2025 | 1070.828100 | 18196 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/11/2025 | 1070.710500 | 18195 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/11/2025 | 1070.610200 | 18196 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/11/2025 | 1070.501300 | 18194 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/11/2025 | 1070.182500 | 18188 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/11/2025 | 1070.057400 | 18186 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/11/2025 | 1069.965000 | 18193 | 716 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/11/2025 | 1069.865600 | 18193 | 716 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/11/2025 | 1069.752800 | 18196 | 716 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/11/2025 | 1069.442400 | 18205 | 716 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/11/2025 | 1069.316300 | 18203 | 716 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/11/2025 | 1069.195300 | 18202 | 716 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/11/2025 | 1069.095200 | 18246 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/11/2025 | 1068.969300 | 18245 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/11/2025 | 1068.658400 | 18243 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/11/2025 | 1068.548000 | 18241 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/11/2025 | 1068.451000 | 18240 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/11/2025 | 1068.344200 | 18238 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/11/2025 | 1068.234700 | 18237 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/10/2025 | 1067.809300 | 18233 | 718 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/10/2025 | 1067.693800 | 18231 | 718 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/10/2025 | 1067.589400 | 18230 | 718 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/10/2025 | 1067.485000 | 18229 | 718 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/10/2025 | 1067.157800 | 18256 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/10/2025 | 1067.052500 | 18254 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/10/2025 | 1066.986000 | 18253 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/10/2025 | 1066.894400 | 18252 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/10/2025 | 1066.784500 | 18252 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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