Historial del Fondo
RENTA NOMINAL XII
RUN: 10633-K | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
343 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 1067.052500 | 18254 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/10/2025 | 1066.986000 | 18253 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/10/2025 | 1066.894400 | 18252 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/10/2025 | 1066.784500 | 18252 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/10/2025 | 1066.493800 | 18247 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/10/2025 | 1066.354900 | 18245 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/10/2025 | 1066.261600 | 18243 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/10/2025 | 1066.135600 | 18242 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/10/2025 | 1066.032500 | 18242 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/10/2025 | 1065.716100 | 18237 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/10/2025 | 1065.591300 | 18235 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/10/2025 | 1065.472800 | 18234 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/10/2025 | 1065.363800 | 18233 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/10/2025 | 1065.281800 | 18233 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/10/2025 | 1064.961300 | 18229 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2025 | 1064.816900 | 18226 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/10/2025 | 1064.706300 | 18224 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/09/2025 | 1064.581200 | 18223 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/09/2025 | 1064.474400 | 18227 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/09/2025 | 1064.126100 | 18228 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2025 | 1064.016000 | 18226 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/09/2025 | 1063.913000 | 18226 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/09/2025 | 1063.877100 | 18230 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/09/2025 | 1063.818200 | 18229 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/09/2025 | 1063.153200 | 18217 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/09/2025 | 1063.080800 | 18216 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/09/2025 | 1062.766000 | 18213 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/09/2025 | 1062.684400 | 18212 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/09/2025 | 1062.569100 | 18210 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/09/2025 | 1062.507500 | 18209 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/09/2025 | 1062.386400 | 18212 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/09/2025 | 1062.061000 | 18276 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/09/2025 | 1061.938300 | 18274 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/09/2025 | 1061.919300 | 18273 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/09/2025 | 1061.811300 | 18291 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/09/2025 | 1061.635900 | 18289 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/08/2025 | 1061.227200 | 18305 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2025 | 1061.046500 | 18301 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/08/2025 | 1061.031300 | 18301 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/08/2025 | 1060.971500 | 18300 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/08/2025 | 1060.863700 | 18299 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2025 | 1060.381800 | 18291 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/08/2025 | 1060.293700 | 18290 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/08/2025 | 1060.186500 | 18289 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/08/2025 | 1060.059400 | 18287 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/08/2025 | 1059.570300 | 18312 | 723 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/08/2025 | 1059.435100 | 18311 | 723 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/08/2025 | 1059.331600 | 18310 | 723 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/08/2025 | 1059.067600 | 18337 | 724 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/08/2025 | 1058.912000 | 18334 | 724 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/08/2025 | 1058.769400 | 18382 | 724 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/08/2025 | 1058.545800 | 18382 | 724 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/08/2025 | 1058.395300 | 18379 | 724 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/08/2025 | 1057.897400 | 18378 | 725 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/07/2025 | 1057.734500 | 18375 | 725 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/07/2025 | 1057.430200 | 18371 | 725 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/07/2025 | 1057.156900 | 18367 | 725 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/07/2025 | 1057.058700 | 18367 | 725 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/07/2025 | 1056.693700 | 18366 | 725 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/07/2025 | 1056.565100 | 18363 | 725 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/07/2025 | 1056.445700 | 18385 | 725 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/07/2025 | 1056.340500 | 18387 | 725 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/07/2025 | 1056.201300 | 18388 | 725 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/07/2025 | 1055.852300 | 18394 | 726 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/07/2025 | 1055.742700 | 18392 | 726 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/07/2025 | 1055.522400 | 18388 | 726 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/07/2025 | 1055.415400 | 18387 | 726 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/07/2025 | 1055.106000 | 18381 | 726 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2025 | 1054.918000 | 18378 | 726 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2025 | 1054.728800 | 18387 | 726 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2025 | 1054.620100 | 18494 | 727 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/07/2025 | 1054.449200 | 18498 | 728 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/07/2025 | 1054.114100 | 18584 | 728 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2025 | 1053.983900 | 18581 | 728 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/07/2025 | 1053.878900 | 18583 | 728 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2025 | 1053.754100 | 18581 | 728 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/06/2025 | 1053.637900 | 18579 | 728 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/06/2025 | 1053.275000 | 18580 | 729 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2025 | 1053.116600 | 18577 | 729 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2025 | 1052.975400 | 18645 | 731 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2025 | 1052.943700 | 18666 | 732 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/06/2025 | 1052.817700 | 18664 | 732 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2025 | 1052.405300 | 18658 | 732 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2025 | 1052.229700 | 18654 | 732 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2025 | 1052.115700 | 18653 | 733 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/06/2025 | 1052.021700 | 18652 | 734 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/06/2025 | 1051.663300 | 18653 | 734 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2025 | 1051.594000 | 18652 | 734 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2025 | 1051.442800 | 18663 | 735 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2025 | 1051.290500 | 18665 | 736 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/06/2025 | 1051.164400 | 18670 | 736 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/06/2025 | 1050.796800 | 18668 | 737 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2025 | 1050.658900 | 18665 | 737 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/06/2025 | 1050.460000 | 18668 | 737 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2025 | 1050.300300 | 18666 | 737 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/06/2025 | 1050.175900 | 18664 | 737 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/05/2025 | 1049.793400 | 18660 | 737 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2025 | 1049.731300 | 18659 | 737 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2025 | 1049.603800 | 18656 | 737 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2025 | 1049.586200 | 18657 | 737 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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