Historial del Fondo
RENTA NOMINAL XII
RUN: 10633-K | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
401 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 1076.818400 | 10172 | 497 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2026 | 1076.711700 | 10460 | 507 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2026 | 1076.606600 | 11067 | 526 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/01/2026 | 1076.507300 | 11337 | 540 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2026 | 1076.223200 | 12345 | 585 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2026 | 1076.073000 | 12343 | 585 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2026 | 1075.957000 | 15106 | 633 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2026 | 1075.861500 | 18167 | 709 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/01/2026 | 1075.753100 | 18170 | 710 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2026 | 1075.445500 | 18169 | 710 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2026 | 1075.325100 | 18167 | 710 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2026 | 1075.217000 | 18197 | 712 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2026 | 1075.112800 | 18203 | 713 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/01/2026 | 1075.008700 | 18201 | 713 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2026 | 1074.696900 | 18200 | 713 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2025 | 1074.472400 | 18224 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/12/2025 | 1074.257000 | 18221 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2025 | 1073.950800 | 18221 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2025 | 1073.635900 | 18216 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/12/2025 | 1073.531800 | 18217 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2025 | 1073.216100 | 18213 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2025 | 1073.095300 | 18211 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2025 | 1072.974700 | 18215 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2025 | 1072.842500 | 18216 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/12/2025 | 1072.736400 | 18217 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2025 | 1072.310300 | 18211 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/12/2025 | 1072.212000 | 18209 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/12/2025 | 1072.108600 | 18209 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/12/2025 | 1071.686300 | 18203 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/12/2025 | 1071.579100 | 18202 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/12/2025 | 1071.481600 | 18201 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/12/2025 | 1071.369400 | 18200 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/12/2025 | 1071.264500 | 18198 | 714 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/11/2025 | 1070.940800 | 18198 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/11/2025 | 1070.828100 | 18196 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/11/2025 | 1070.710500 | 18195 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/11/2025 | 1070.610200 | 18196 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/11/2025 | 1070.501300 | 18194 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/11/2025 | 1070.182500 | 18188 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/11/2025 | 1070.057400 | 18186 | 715 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/11/2025 | 1069.965000 | 18193 | 716 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/11/2025 | 1069.865600 | 18193 | 716 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/11/2025 | 1069.752800 | 18196 | 716 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/11/2025 | 1069.442400 | 18205 | 716 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/11/2025 | 1069.316300 | 18203 | 716 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/11/2025 | 1069.195300 | 18202 | 716 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/11/2025 | 1069.095200 | 18246 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/11/2025 | 1068.969300 | 18245 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/11/2025 | 1068.658400 | 18243 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/11/2025 | 1068.548000 | 18241 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/11/2025 | 1068.451000 | 18240 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/11/2025 | 1068.344200 | 18238 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/11/2025 | 1068.234700 | 18237 | 717 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/10/2025 | 1067.809300 | 18233 | 718 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/10/2025 | 1067.693800 | 18231 | 718 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/10/2025 | 1067.589400 | 18230 | 718 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/10/2025 | 1067.485000 | 18229 | 718 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/10/2025 | 1067.157800 | 18256 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/10/2025 | 1067.052500 | 18254 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/10/2025 | 1066.986000 | 18253 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/10/2025 | 1066.894400 | 18252 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/10/2025 | 1066.784500 | 18252 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/10/2025 | 1066.493800 | 18247 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/10/2025 | 1066.354900 | 18245 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/10/2025 | 1066.261600 | 18243 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/10/2025 | 1066.135600 | 18242 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/10/2025 | 1066.032500 | 18242 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/10/2025 | 1065.716100 | 18237 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/10/2025 | 1065.591300 | 18235 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/10/2025 | 1065.472800 | 18234 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/10/2025 | 1065.363800 | 18233 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/10/2025 | 1065.281800 | 18233 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/10/2025 | 1064.961300 | 18229 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2025 | 1064.816900 | 18226 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/10/2025 | 1064.706300 | 18224 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/09/2025 | 1064.581200 | 18223 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/09/2025 | 1064.474400 | 18227 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/09/2025 | 1064.126100 | 18228 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2025 | 1064.016000 | 18226 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/09/2025 | 1063.913000 | 18226 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/09/2025 | 1063.877100 | 18230 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/09/2025 | 1063.818200 | 18229 | 719 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/09/2025 | 1063.153200 | 18217 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/09/2025 | 1063.080800 | 18216 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/09/2025 | 1062.766000 | 18213 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/09/2025 | 1062.684400 | 18212 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/09/2025 | 1062.569100 | 18210 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/09/2025 | 1062.507500 | 18209 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/09/2025 | 1062.386400 | 18212 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/09/2025 | 1062.061000 | 18276 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/09/2025 | 1061.938300 | 18274 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/09/2025 | 1061.919300 | 18273 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/09/2025 | 1061.811300 | 18291 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/09/2025 | 1061.635900 | 18289 | 720 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/08/2025 | 1061.227200 | 18305 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2025 | 1061.046500 | 18301 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/08/2025 | 1061.031300 | 18301 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/08/2025 | 1060.971500 | 18300 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/08/2025 | 1060.863700 | 18299 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2025 | 1060.381800 | 18291 | 722 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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