Historial del Fondo

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RUN: 10332-2 | Serie: APV-APVC
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255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1.877500 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1.861900 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1.874100 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1.876100 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1.849200 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1.852000 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1.855000 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1.847300 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1.852800 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1.835700 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1.880200 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1.888600 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1.877500 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1.888300 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1.879800 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1.875100 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1.868600 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1.859300 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1.851800 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1.842800 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1.838000 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1.847200 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1.852300 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1.854800 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1.836200 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1.836500 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1.826300 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1.826300 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1.811900 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1.800700 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1.799100 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1.788400 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1.786700 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1.777700 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1.770100 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1.785200 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1.785100 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1.794600 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1.788900 0 114 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1.787400 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1.787800 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1.766600 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1.767900 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1.773600 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1.785900 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1.789300 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1.780800 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1.766300 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1.768600 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1.760100 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1.759000 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1.744600 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1.746500 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1.723700 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1.750700 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1.755000 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1.758500 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1.762100 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1.766900 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1.764600 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1.760600 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1.744100 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1.748700 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1.745100 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1.743500 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1.730700 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1.733900 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1.731000 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1.735300 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1.731400 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1.722300 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1.724000 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1.730900 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1.733500 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1.720800 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1.714200 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1.719300 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1.712300 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1.703400 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1.689500 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1.688300 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1.667100 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1.658000 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1.663900 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1.665800 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1.678900 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1.670200 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1.685500 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1.681300 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1.677800 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1.672800 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1.670000 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1.662400 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1.663500 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1.658400 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1.652500 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1.642900 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1.647100 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1.642100 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1.650800 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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