Historial del Fondo

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RUN: 10332-2 | Serie: APV-APVC
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313 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1.949400 0 129 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1.938700 0 129 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1.922500 0 129 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1.948500 0 129 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1.953900 0 129 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1.953100 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1.942600 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1.950200 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1.951700 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1.940500 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 1.923100 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 1.927900 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 1.931100 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 1.919000 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 1.898400 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1.897400 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1.896700 0 127 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1.903100 0 127 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1.899000 0 127 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1.889500 0 127 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1.878600 0 127 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1.860800 0 127 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1.844100 0 127 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1.864400 0 126 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1.874800 0 126 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1.895000 0 126 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1.891200 0 126 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1.884000 0 126 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1.884800 0 126 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1.882700 0 126 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1.877500 0 127 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1.870700 0 127 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1.864800 0 122 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1.873600 0 122 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1.864400 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1.864200 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1.844100 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1.832500 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1.804100 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1.808300 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1.827400 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1.826400 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1.847300 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1.864000 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1.865900 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1.893900 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1.889700 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1.887700 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1.855700 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1.862600 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1.882900 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1.880900 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1.905600 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1.901200 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1.919700 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1.915200 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1.910600 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1.892300 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1.877500 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1.861900 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1.874100 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1.876100 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1.849200 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1.852000 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1.855000 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1.847300 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1.852800 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1.835700 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1.880200 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1.888600 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1.877500 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1.888300 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1.879800 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1.875100 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1.868600 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1.859300 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1.851800 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1.842800 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1.838000 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1.847200 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1.852300 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1.854800 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1.836200 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1.836500 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1.826300 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1.826300 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1.811900 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1.800700 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1.799100 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1.788400 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1.786700 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1.777700 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1.770100 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1.785200 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1.785100 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1.794600 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1.788900 0 114 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1.787400 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1.787800 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1.766600 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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