Historial del Fondo

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RUN: 10332-2 | Serie: APV-APVC
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313 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/08/2025 1.767900 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1.773600 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1.785900 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1.789300 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1.780800 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1.766300 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1.768600 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1.760100 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1.759000 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1.744600 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1.746500 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1.723700 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1.750700 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1.755000 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1.758500 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1.762100 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1.766900 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1.764600 0 115 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1.760600 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1.744100 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1.748700 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1.745100 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1.743500 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1.730700 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1.733900 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1.731000 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1.735300 0 116 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1.731400 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1.722300 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1.724000 0 117 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1.730900 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1.733500 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1.720800 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1.714200 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1.719300 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1.712300 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1.703400 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1.689500 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1.688300 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1.667100 0 118 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1.658000 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1.663900 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1.665800 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1.678900 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1.670200 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1.685500 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1.681300 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1.677800 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1.672800 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1.670000 0 119 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1.662400 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1.663500 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1.658400 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1.652500 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1.642900 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1.647100 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1.642100 0 120 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1.650800 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1.627100 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1.627100 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1.632300 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1.652400 0 121 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1.653100 0 122 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1.648200 0 122 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1.641100 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1.635800 0 122 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1.634400 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1.623100 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1.587400 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1.586600 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1.578700 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1.581600 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1.588100 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1.590300 0 125 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1.556200 0 125 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1.557300 0 125 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1.549300 0 125 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1.546000 0 125 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1.538200 0 125 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1.517100 0 125 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1.495700 0 125 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1.472100 0 125 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1.488200 0 125 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1.487800 0 125 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1.507500 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1.506400 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1.481900 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1.463200 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1.472900 0 123 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1.407600 0 124 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1.407100 0 124 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1.432600 0 125 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1.515100 0 126 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1.569300 0 127 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1.562600 0 127 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1.552900 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1.554800 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1.583200 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1.586400 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1.602000 0 128 PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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