Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.76% Volatilidad 0.97% Sharpe 2.15

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST. DEU. CAL

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9981-3 Serie ADC Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1461.281200

Valor cuota

1461.281200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.64%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.317

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

23.317

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.97%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.096

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.660

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.30%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.657

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.164

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.76%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.098

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.182

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.857

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.69%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.630

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.433

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.268%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.163%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1461.281200	466346	544
31/08/2026	1461.103600	465610	544
28/08/2026	1460.070000	466220	546
27/08/2026	1459.977100	465668	546
26/08/2026	1460.058000	465164	545
25/08/2026	1459.765600	465508	545
24/08/2026	1459.064600	466779	545
21/08/2026	1458.090600	468767	545
20/08/2026	1458.163100	467901	543
19/08/2026	1458.442200	467092	544

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