Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST. DEU. CAL

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9981-3 Serie ADC Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1441.797800

Valor cuota

1441.797800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.820

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

40.826

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

91.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.04%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.099

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

23.210

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.41%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.314

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.561

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.762

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.776

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.672

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.471

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.23%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.361

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.108

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.276%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.166%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1441.797800	432949	497
14/04/2026	1441.676500	430718	497
10/04/2026	1437.816700	423650	497
09/04/2026	1437.648900	422491	496
07/04/2026	1438.156800	418425	496
06/04/2026	1435.968300	415529	495
02/04/2026	1432.458900	415539	495
01/04/2026	1432.404100	410680	495
31/03/2026	1431.538300	410475	494
30/03/2026	1429.674200	409804	494

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