Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.65% Volatilidad 1.08% Sharpe 1.65

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST. DEU. CAL

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9981-3 Serie ADC Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1472.760500

Valor cuota

1472.760500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.323

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.39%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.389

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.699

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.15%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.789

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.232

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.65%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.650

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.132

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.30%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.103

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.155

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.125

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.578

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.398%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.163%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1472.760500	473628	549
14/10/2026	1470.646200	472829	547
13/10/2026	1470.520800	474541	547
09/10/2026	1468.497800	474265	546
08/10/2026	1467.953200	473816	544
07/10/2026	1467.238500	472433	543
06/10/2026	1466.479600	473040	543
05/10/2026	1466.265400	473589	543
02/10/2026	1465.476100	474783	543
01/10/2026	1462.862800	473815	543

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