Ficha del fondo mutuo
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Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9932-5
Serie F1
Dólares
15/04/2026
Valor cuota
0.958000
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
0.29%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
29.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.512
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.019
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-10.78%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
33.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.356
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.325
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-16.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
29.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.166
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-24.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.785
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.53%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
25.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.306
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-24.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.447
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.81%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
26.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.377
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-25.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.503
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
65.54%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
26.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.544
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-25.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.770
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.06%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
7.065%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.823%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
231
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 0.958000 | 4 | 384 |
| 14/04/2026 | 0.938100 | 4 | 383 |
| 10/04/2026 | 0.893900 | 3 | 385 |
| 09/04/2026 | 0.912400 | 4 | 385 |
| 07/04/2026 | 0.919500 | 4 | 386 |
| 06/04/2026 | 0.916800 | 4 | 385 |
| 02/04/2026 | 0.916900 | 4 | 386 |
| 01/04/2026 | 0.928800 | 4 | 386 |
| 31/03/2026 | 0.913800 | 4 | 387 |
| 30/03/2026 | 0.901200 | 3 | 388 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.