Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1439 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/01/2022 1259.132900 7976 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1253.462800 7970 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1272.653200 8140 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1259.529600 8056 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1287.623600 8079 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1301.890000 8106 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1290.886400 8059 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1286.571400 8083 1021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1302.803300 8339 1031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1318.149100 8549 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1342.035600 8633 1019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1364.132600 8736 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1359.219900 8622 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1365.782400 8634 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1365.817100 8634 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1374.344400 8335 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1381.078800 8283 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1373.773200 8314 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1375.969800 8129 924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1366.541300 8074 924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1361.498600 7872 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1353.599900 7743 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1339.872800 7543 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1328.302100 7312 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1342.855600 7391 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1314.967200 7196 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1318.922100 7177 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1319.209500 7175 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1322.099100 7153 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1303.308900 7015 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1302.131300 7155 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1284.907500 7047 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1266.743700 6974 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1269.656800 6969 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1251.569300 6795 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1274.914800 6899 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1277.860000 6807 850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1271.364400 6816 851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1262.380500 6763 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1240.342700 6645 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1243.679200 6625 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1254.867900 6612 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1299.872100 6830 832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1299.654200 6760 827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1273.989400 6637 827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1264.339500 6528 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1253.755400 6459 818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1243.590500 6318 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1230.788900 6299 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1233.411900 6313 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1239.816400 6391 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1253.957000 6417 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1261.779100 6323 795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1266.584200 6316 792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1257.668600 6136 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1259.835000 6034 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1246.881600 5814 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1244.364900 5719 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1240.131200 5644 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1241.925300 5614 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1236.027100 5499 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1247.588200 5364 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1238.467400 5292 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1231.908800 5228 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1225.788700 5202 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1230.002100 5069 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1244.401900 5090 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1220.285200 4966 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1208.868700 5014 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1211.594200 5118 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1212.964900 5156 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1209.054400 5144 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1185.865600 5065 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1182.561800 5254 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1180.013100 5160 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1168.940800 5050 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1201.220500 5198 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1187.189400 5141 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1181.938200 5140 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1196.389700 5213 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1199.139000 5138 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1197.823800 5130 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1186.194500 5126 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1189.159300 5135 680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1185.886900 5271 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1188.814700 5225 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1191.792700 5177 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1190.787600 5109 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1198.419000 5149 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1207.520800 5024 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1215.840800 5075 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1208.117900 5029 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1192.892600 4999 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1188.784100 4869 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1174.854700 4812 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1180.739200 4860 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1169.440900 4824 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1176.843800 4838 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1181.290800 4836 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1180.366500 4823 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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