Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.36% Volatilidad 6.37% Sharpe 2.46

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GESTIÓN AGRESIVA

Serie DIGITAL administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9873-6 Serie DIGITAL Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1792.339200

Series activas disponibles

A APV A_X DIGITAL DIGITAL_X

Valor cuota

1792.339200

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.79%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.740

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.867

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.31%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.442

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.090

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.83%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.255

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.743

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.36%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.464

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.556

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.65%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.082

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.132

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.94%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

7.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.075%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.188%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.019%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

234

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1792.339200	13289	1614
13/10/2026	1801.984200	13383	1617
09/10/2026	1798.035400	13391	1621
08/10/2026	1807.619400	13496	1623
07/10/2026	1817.278000	13579	1626
06/10/2026	1805.010900	13520	1628
05/10/2026	1798.960700	13486	1629
02/10/2026	1789.940700	13436	1632
01/10/2026	1782.990000	13448	1635
30/09/2026	1777.789600	13601	1641

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