Historial del Fondo

RENTA GLOBAL DÓLAR

RUN: 9843-4 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2021 1.005800 11 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1.005800 11 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1.005900 11 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1.005300 11 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1.004800 10 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1.005000 10 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1.004400 10 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1.005000 10 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1.004700 10 279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1.003700 10 280 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1.003600 10 278 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1.003200 10 276 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1.003000 10 275 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1.002900 10 274 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1.003000 10 274 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1.002700 10 275 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1.004300 10 275 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1.004300 10 270 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1.004700 10 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1.004100 10 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1.002600 10 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1.001300 10 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1.000400 10 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 0.999400 10 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 0.998900 10 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 0.998500 10 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 0.997600 10 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 0.997800 10 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 0.997400 10 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 0.996800 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 0.996700 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 0.995200 10 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 0.994400 10 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 0.993200 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 0.993300 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 0.993700 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 0.994800 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 0.993900 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 0.992100 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 0.992200 10 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 0.994700 11 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 0.995000 11 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 0.993800 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 0.992700 10 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 0.992100 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 0.991900 9 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 0.991300 9 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 0.991500 9 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 0.990800 9 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 0.990500 9 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 0.990700 9 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 0.992800 9 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 0.992000 9 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 0.991100 9 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 0.991800 9 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 0.991800 9 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 0.992100 9 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 0.991800 9 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 0.990500 9 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 0.988200 9 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 0.988500 9 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 0.987900 9 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 0.988100 9 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 0.987800 9 245 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 0.986600 9 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 0.985000 9 242 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 0.983600 9 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 0.983200 9 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 0.981400 9 242 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 0.981300 9 242 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 0.981700 9 241 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 0.983500 9 240 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 0.982500 9 239 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 0.982800 9 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 0.982300 9 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 0.981900 9 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 0.980700 10 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 0.980900 10 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 0.984000 10 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 0.982900 10 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 0.982400 9 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 0.983200 9 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 0.981500 9 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 0.979300 9 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 0.977800 8 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 0.978400 8 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 0.983200 9 241 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 0.984000 9 240 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 0.986500 9 240 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 0.989000 9 239 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 0.987600 9 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 0.987000 9 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 0.988600 9 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 0.992100 9 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 0.991700 9 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 0.993200 9 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 0.996100 8 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 0.995500 8 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 0.995900 8 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 0.995700 8 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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