Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.14% Volatilidad 0.30% Sharpe 1.79

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO ACCESIBLE

Serie G administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9765-9 Serie G Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1138.723800

Series activas disponibles

APV CLASICO G IPA PATRIMONIA WEB

Valor cuota

1138.723800

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.555

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.748

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.367

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.333

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.138

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.14%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.792

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.086

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.37%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.814

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.700

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.87%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.384

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.722

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.096%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.017%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1138.723800	772	1068
29/05/2026	1138.349000	766	1065
28/05/2026	1138.155600	766	1060
27/05/2026	1137.961000	767	1055
26/05/2026	1137.921900	767	1054
25/05/2026	1137.912700	764	1054
22/05/2026	1137.472000	758	1054
20/05/2026	1137.171700	758	1055
19/05/2026	1136.926200	754	1052
18/05/2026	1136.980400	754	1048

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