Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.12% Volatilidad 0.31% Sharpe 1.76

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MI FUTURO ACCESIBLE

Serie G administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9765-9 Serie G Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1144.233400

Series activas disponibles

APV CLASICO G IPA PATRIMONIA WEB

Valor cuota

1144.233400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.693

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.04%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.313

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.450

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.12%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.759

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.158

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.10%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.428

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.075

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.42%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.150

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.096%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.017%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1144.233400	816	1103
14/07/2026	1144.195200	815	1100
13/07/2026	1143.989800	815	1102
10/07/2026	1143.924600	815	1103
09/07/2026	1143.723000	813	1101
08/07/2026	1143.528200	813	1103
07/07/2026	1143.067700	813	1102
06/07/2026	1142.937200	813	1102
03/07/2026	1142.257500	802	1100
02/07/2026	1142.015800	802	1099

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