Ficha del fondo mutuo

BI MAS AHORRO

Serie A administrada por BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9692-K Serie A Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1391.080700
Valor cuota
1391.080700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.46%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.808
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
41.307
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
154.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.60%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.798
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.143
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
43.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.08%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.623
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.650
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.26%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.566
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.253
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.51%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.716
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.276
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.10%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.393
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.417
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.277%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.147%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1391.080700 1859 165
14/04/2026 1391.419300 1847 164
10/04/2026 1388.307100 1995 164
09/04/2026 1388.211600 1990 164
07/04/2026 1389.279500 1991 163
06/04/2026 1386.748400 1983 162
02/04/2026 1383.218900 1983 161
01/04/2026 1383.349600 1979 160
31/03/2026 1382.570300 1981 159
30/03/2026 1381.111400 1976 158
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