Historial del Fondo
BI LIQUIDEZ
RUN: 9690-3 | Serie: AFiltros
Registros Históricos
1950 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1391.769500 | 3049 | 258 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 1391.618900 | 3059 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 1391.015900 | 3429 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 1390.865200 | 3019 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 1390.714500 | 3074 | 261 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 1390.563800 | 3116 | 263 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 1390.413100 | 3160 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 1389.961200 | 3473 | 286 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 1389.810600 | 3126 | 261 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 1389.660100 | 3345 | 262 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 1389.509600 | 3294 | 262 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 1389.359000 | 3288 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 1388.907300 | 3793 | 297 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 1388.756800 | 3328 | 268 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 1388.606400 | 3293 | 268 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 1388.456000 | 3334 | 269 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 1388.305600 | 3379 | 271 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 1387.703900 | 3915 | 305 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 1387.553600 | 3285 | 273 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 1387.403300 | 3248 | 273 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 1387.253000 | 3230 | 270 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 1386.802100 | 3696 | 294 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 1386.651900 | 3167 | 267 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2026 | 1386.501600 | 3225 | 271 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2026 | 1386.351400 | 3281 | 272 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/09/2026 | 1386.201200 | 3259 | 269 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2026 | 1385.750800 | 3772 | 297 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2026 | 1385.600700 | 3224 | 270 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2026 | 1385.450600 | 3266 | 268 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2026 | 1385.300500 | 3290 | 271 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2026 | 1385.150400 | 3280 | 272 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2026 | 1384.700300 | 3597 | 295 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2026 | 1384.550400 | 3205 | 269 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2026 | 1384.400400 | 3230 | 269 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2026 | 1384.250400 | 3251 | 268 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2026 | 1384.100600 | 3370 | 270 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2026 | 1383.651200 | 3695 | 290 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2026 | 1383.501200 | 3338 | 269 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2026 | 1383.351300 | 3353 | 268 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2026 | 1383.201500 | 3384 | 268 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2026 | 1383.051600 | 3358 | 268 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2026 | 1382.602100 | 3738 | 288 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2026 | 1382.452300 | 3348 | 268 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2026 | 1382.302500 | 3296 | 266 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2026 | 1382.152700 | 3321 | 265 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2026 | 1382.003000 | 3374 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2026 | 1381.553900 | 3826 | 284 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2026 | 1381.404200 | 3377 | 267 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2026 | 1381.254600 | 3284 | 265 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2026 | 1381.104900 | 3239 | 262 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2026 | 1380.955300 | 3206 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2026 | 1380.506400 | 3540 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2026 | 1380.356900 | 3199 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2026 | 1380.207300 | 3178 | 257 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2026 | 1380.057800 | 3235 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2026 | 1379.908300 | 3309 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2026 | 1379.459800 | 3556 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2026 | 1379.310400 | 3307 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2026 | 1379.160900 | 3306 | 262 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2026 | 1379.011500 | 3297 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2026 | 1378.862000 | 3227 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2026 | 1378.414100 | 3844 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2026 | 1378.115400 | 3764 | 284 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 1377.966100 | 3392 | 267 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 1377.816800 | 3322 | 267 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 1377.369000 | 3745 | 286 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 1377.219800 | 3206 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 1377.070600 | 3276 | 263 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 1376.921400 | 3326 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 1376.772200 | 3360 | 261 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 1376.324800 | 3600 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 1376.175700 | 3179 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 1376.024300 | 3213 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 1375.873000 | 3179 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 1375.267400 | 3594 | 282 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 1375.116000 | 3223 | 262 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 1374.964800 | 2964 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 1374.813500 | 2863 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 1374.662300 | 2950 | 262 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 1374.209100 | 3259 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 1374.057900 | 2915 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 1373.906800 | 2974 | 261 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 1373.755600 | 3045 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 1373.604500 | 3018 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 1373.152000 | 3495 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 1373.000900 | 2984 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 1372.849900 | 3064 | 262 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 1372.698900 | 2991 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 1372.547900 | 2935 | 257 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 1372.095000 | 3412 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 1371.944100 | 2825 | 252 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 1371.793200 | 2855 | 253 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 1371.642200 | 2806 | 252 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 1371.491300 | 2620 | 251 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 1371.038800 | 3112 | 273 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 1370.888000 | 2630 | 251 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 1370.737300 | 2816 | 253 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 1370.586500 | 2821 | 256 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 1370.435700 | 2793 | 255 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 1369.983400 | 3295 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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