Historial del Fondo
BI LIQUIDEZ
RUN: 9690-3 | Serie: AFiltros
Registros Históricos
1888 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 1378.115400 | 3764 | 284 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 1377.966100 | 3392 | 267 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 1377.816800 | 3322 | 267 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 1377.369000 | 3745 | 286 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 1377.219800 | 3206 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 1377.070600 | 3276 | 263 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 1376.921400 | 3326 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 1376.772200 | 3360 | 261 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 1376.324800 | 3600 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 1376.175700 | 3179 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 1376.024300 | 3213 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 1375.873000 | 3179 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 1375.267400 | 3594 | 282 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 1375.116000 | 3223 | 262 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 1374.964800 | 2964 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 1374.813500 | 2863 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 1374.662300 | 2950 | 262 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 1374.209100 | 3259 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 1374.057900 | 2915 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 1373.906800 | 2974 | 261 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 1373.755600 | 3045 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 1373.604500 | 3018 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 1373.152000 | 3495 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 1373.000900 | 2984 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 1372.849900 | 3064 | 262 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 1372.698900 | 2991 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 1372.547900 | 2935 | 257 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 1372.095000 | 3412 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 1371.944100 | 2825 | 252 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 1371.793200 | 2855 | 253 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 1371.642200 | 2806 | 252 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 1371.491300 | 2620 | 251 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 1371.038800 | 3112 | 273 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 1370.888000 | 2630 | 251 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 1370.737300 | 2816 | 253 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 1370.586500 | 2821 | 256 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 1370.435700 | 2793 | 255 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 1369.983400 | 3295 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 1369.682000 | 3271 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2026 | 1369.531300 | 2841 | 256 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 1369.380600 | 2858 | 256 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 1368.928800 | 3204 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 1368.778200 | 2797 | 257 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 1368.627600 | 2744 | 258 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 1368.477100 | 2727 | 258 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 1368.326700 | 2740 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 1367.875300 | 3158 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 1367.724800 | 2655 | 257 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 1367.574400 | 2768 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 1367.423900 | 2735 | 261 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 1367.278100 | 2762 | 261 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 1366.694700 | 3316 | 286 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 1366.549000 | 2788 | 263 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 1366.403200 | 2701 | 263 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 1366.257500 | 2775 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 1365.820200 | 3327 | 286 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 1365.674400 | 2927 | 269 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 1365.528700 | 2888 | 269 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 1365.383100 | 2837 | 266 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 1365.237400 | 2825 | 268 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 1364.800900 | 3251 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 1364.655400 | 2876 | 270 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 1364.509800 | 2868 | 269 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 1364.364300 | 2842 | 267 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 1363.782200 | 3290 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 1363.636800 | 2918 | 272 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 1363.345800 | 2897 | 271 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2026 | 1363.200400 | 2953 | 273 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2026 | 1362.619700 | 3395 | 294 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2026 | 1362.474700 | 2995 | 273 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2026 | 1362.329300 | 3032 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2026 | 1362.184000 | 3000 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2026 | 1361.748000 | 3374 | 296 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2026 | 1361.602700 | 2974 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2026 | 1361.457500 | 2989 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2026 | 1361.312400 | 3021 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2026 | 1361.167200 | 3147 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 1360.731500 | 3346 | 294 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 1360.586300 | 3160 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 1360.441200 | 3197 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 1360.296100 | 3180 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 1360.150900 | 3215 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 1359.715600 | 3280 | 294 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 1359.570600 | 2999 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 1359.280500 | 3017 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 1359.135500 | 3011 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 1358.700500 | 3216 | 293 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 1358.555500 | 2991 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 1358.410600 | 3059 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 1358.265700 | 3004 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 1358.120800 | 2980 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 1357.684300 | 3236 | 291 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 1357.538300 | 2920 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 1357.393500 | 2940 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 1357.248700 | 3001 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 1357.103900 | 2982 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 1356.669500 | 3417 | 295 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 1356.524700 | 2964 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 1356.380000 | 2943 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 1356.235300 | 2916 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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