Historial del Fondo
BI LIQUIDEZ
RUN: 9690-3 | Serie: AFiltros
Registros Históricos
1857 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 1371.491300 | 2620 | 251 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 1371.038800 | 3112 | 273 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 1370.888000 | 2630 | 251 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 1370.737300 | 2816 | 253 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 1370.586500 | 2821 | 256 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 1370.435700 | 2793 | 255 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 1369.983400 | 3295 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 1369.682000 | 3271 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2026 | 1369.531300 | 2841 | 256 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 1369.380600 | 2858 | 256 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 1368.928800 | 3204 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 1368.778200 | 2797 | 257 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 1368.627600 | 2744 | 258 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 1368.477100 | 2727 | 258 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 1368.326700 | 2740 | 259 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 1367.875300 | 3158 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 1367.724800 | 2655 | 257 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 1367.574400 | 2768 | 260 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 1367.423900 | 2735 | 261 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 1367.278100 | 2762 | 261 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 1366.694700 | 3316 | 286 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 1366.549000 | 2788 | 263 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 1366.403200 | 2701 | 263 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 1366.257500 | 2775 | 264 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 1365.820200 | 3327 | 286 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 1365.674400 | 2927 | 269 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 1365.528700 | 2888 | 269 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 1365.383100 | 2837 | 266 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 1365.237400 | 2825 | 268 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 1364.800900 | 3251 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 1364.655400 | 2876 | 270 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 1364.509800 | 2868 | 269 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 1364.364300 | 2842 | 267 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 1363.782200 | 3290 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 1363.636800 | 2918 | 272 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 1363.345800 | 2897 | 271 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2026 | 1363.200400 | 2953 | 273 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2026 | 1362.619700 | 3395 | 294 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2026 | 1362.474700 | 2995 | 273 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2026 | 1362.329300 | 3032 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2026 | 1362.184000 | 3000 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2026 | 1361.748000 | 3374 | 296 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2026 | 1361.602700 | 2974 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2026 | 1361.457500 | 2989 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2026 | 1361.312400 | 3021 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2026 | 1361.167200 | 3147 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 1360.731500 | 3346 | 294 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 1360.586300 | 3160 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 1360.441200 | 3197 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 1360.296100 | 3180 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 1360.150900 | 3215 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 1359.715600 | 3280 | 294 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 1359.570600 | 2999 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 1359.280500 | 3017 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 1359.135500 | 3011 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 1358.700500 | 3216 | 293 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 1358.555500 | 2991 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 1358.410600 | 3059 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 1358.265700 | 3004 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 1358.120800 | 2980 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 1357.684300 | 3236 | 291 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 1357.538300 | 2920 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 1357.393500 | 2940 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 1357.248700 | 3001 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 1357.103900 | 2982 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 1356.669500 | 3417 | 295 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 1356.524700 | 2964 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 1356.380000 | 2943 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 1356.235300 | 2916 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2026 | 1355.656600 | 3172 | 291 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2026 | 1355.511700 | 2898 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2026 | 1355.367200 | 2923 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2026 | 1355.222600 | 2923 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2026 | 1354.644300 | 3211 | 292 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2026 | 1354.499800 | 2733 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2026 | 1354.355300 | 2786 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2026 | 1354.210800 | 2724 | 271 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2026 | 1353.633000 | 2981 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2026 | 1353.488600 | 2794 | 271 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2026 | 1353.344300 | 2794 | 271 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2026 | 1353.199900 | 2905 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2026 | 1353.055600 | 2902 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2026 | 1352.622600 | 3227 | 293 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2026 | 1352.478400 | 2831 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 1352.334100 | 2820 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 1352.189900 | 2813 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 1352.045600 | 2783 | 274 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 1351.613000 | 3051 | 284 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 1351.468800 | 2824 | 271 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 1351.324700 | 2788 | 271 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 1351.176000 | 2710 | 272 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 1351.027400 | 2712 | 272 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 1350.581500 | 2986 | 286 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2026 | 1350.433000 | 2668 | 269 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2026 | 1350.284400 | 2576 | 268 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2026 | 1350.135800 | 2700 | 268 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2026 | 1349.987300 | 2647 | 267 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2026 | 1349.543900 | 2864 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 1349.247000 | 2831 | 285 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 1348.950100 | 2538 | 266 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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