Ficha del fondo mutuo
ESG LATAM
Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9625-3
Serie A
Dólares
15/04/2026
Series activas disponibles
Valor cuota
882.160300
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
11.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
32.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.147
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.018
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
33.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.21%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
30.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.988
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.960
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.74%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.467
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.266
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.33%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.554
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.559
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.82%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
19.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.340
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-26.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.483
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.02%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.225
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-33.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.331
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.182%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.825%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.291%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 882.160300 | 3 | 481 |
| 14/04/2026 | 871.824300 | 3 | 479 |
| 10/04/2026 | 864.356800 | 3 | 479 |
| 09/04/2026 | 824.574700 | 3 | 477 |
| 07/04/2026 | 825.942700 | 3 | 477 |
| 06/04/2026 | 830.803800 | 3 | 477 |
| 02/04/2026 | 831.042900 | 3 | 477 |
| 01/04/2026 | 816.122300 | 3 | 479 |
| 31/03/2026 | 789.332000 | 3 | 479 |
| 30/03/2026 | 789.665400 | 3 | 481 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.