Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: INV
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1219.926400 22845 1441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1221.171500 22731 1438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1221.480500 22791 1441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1219.383600 22978 1447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1219.123800 22932 1445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1218.795300 22959 1446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1219.735900 23001 1448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1218.397300 23181 1448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1218.910600 23076 1446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1219.362700 23397 1464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1216.961200 23307 1461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1214.877100 23504 1469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1212.539800 23443 1468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1209.497200 23480 1473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1208.903900 23570 1478 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1207.780900 23895 1485 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1208.535600 24304 1492 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1207.579300 24272 1491 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1210.075900 24481 1490 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1207.741500 24576 1491 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1207.879800 24637 1494 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1205.144000 24793 1496 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1204.857200 24787 1496 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1204.352600 25136 1501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1202.132900 25173 1508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1203.650500 25474 1512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1200.857600 25724 1522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1202.920900 25743 1520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1204.349900 26075 1525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1202.905600 26548 1531 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1205.638600 26786 1535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1206.231100 27351 1548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1207.585600 27365 1546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1208.567100 27509 1550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1207.117600 27547 1549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1207.324300 27652 1554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1209.828900 27825 1561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1210.341500 27836 1561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1211.807600 28077 1565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1209.827300 28212 1567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1210.724200 28381 1570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1211.245200 28405 1572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1212.135200 28404 1571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1212.468800 28429 1574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1210.870400 28611 1573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1210.332200 28864 1581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1209.631500 28777 1579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1209.236000 28796 1581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1209.888300 28890 1583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1210.348300 28918 1584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1210.780900 28959 1587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1211.556800 28964 1585 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1212.502200 29029 1589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1214.337600 29107 1588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1214.911700 29269 1589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1216.416400 29500 1590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1215.781300 29474 1589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1219.048400 29535 1591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1220.264100 29593 1593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1221.914100 29582 1590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1223.315500 29721 1588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1218.185600 29470 1586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1219.823400 29517 1586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1220.991500 29410 1583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1218.395000 29449 1583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1218.376900 29303 1580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1214.372500 29234 1577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1213.930900 29403 1577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1211.318400 29445 1575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1213.114700 29694 1587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1210.464300 29621 1587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1208.425500 29684 1586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1209.557400 29716 1587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1210.004500 29852 1591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1208.928400 29979 1590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1207.556300 30175 1590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1207.343800 30199 1592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1206.627400 30259 1594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1207.963500 30357 1593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1202.233800 30314 1599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1200.960700 30255 1594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1203.195600 30501 1599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1205.660900 30756 1602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1204.533800 30943 1601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1204.010100 31190 1603 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1204.010500 31176 1602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1204.759300 31298 1604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1205.612900 31416 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1204.849900 31528 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1202.761000 31731 1615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1201.263100 31687 1613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1200.785000 31695 1613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1200.817700 31945 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1201.107800 31955 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1199.420800 32403 1621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1197.620500 32340 1619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1197.181100 32420 1621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1197.905900 32479 1625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1199.106400 32616 1627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1198.232800 32738 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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