Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: H
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1258.879500 13736 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1260.145700 13762 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1260.445900 13795 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1258.226300 13772 457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1257.939600 13757 457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1257.582100 13669 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1258.534000 13696 454 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1257.078500 13720 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1257.589500 13686 452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1258.018700 13819 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1255.522500 13791 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1253.316800 13769 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1250.887000 13738 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1247.729700 13536 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1247.099200 13677 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1245.922300 13662 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1246.645400 13665 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1245.640500 13648 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1248.197400 13671 460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1245.771000 13645 460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1245.895200 13685 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1243.018100 13732 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1242.703900 13728 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1242.165100 13650 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1239.857300 13617 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1241.404200 13687 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1238.468800 13706 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1240.578300 13730 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1242.033700 13883 467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1240.525800 13862 466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1243.325900 13888 466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1243.881600 14236 468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1245.260000 14144 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1246.253700 14155 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1244.740600 14135 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1244.935300 14125 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1247.462600 14152 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1247.972700 14146 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1249.465900 14279 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1247.405600 14254 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1248.311800 14242 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1248.793700 14253 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1249.692800 14262 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1250.018300 14288 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1248.351900 14376 466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1247.723100 14351 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1246.982300 14281 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1246.556200 14307 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1247.210200 14300 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1247.666000 14297 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1248.056500 14309 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1248.837800 14318 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1249.793800 14320 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1251.667200 14383 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1252.240400 14388 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1253.735700 14415 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1253.062600 14376 459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1256.411300 14480 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1257.645600 14457 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1259.327600 14442 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1260.697300 14397 449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1255.392100 14297 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1257.061300 14336 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1258.246400 14343 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1255.515000 14378 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1255.477800 14350 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1251.333000 14271 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1250.859500 14331 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1248.149100 14282 439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1249.944500 14488 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1247.195200 14456 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1245.076100 14488 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1246.223900 14652 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1246.666100 14639 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1245.502200 14658 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1244.070200 14630 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1243.832800 14671 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1243.076300 14774 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1244.434400 14698 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1238.476800 14642 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1237.147000 14586 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1239.430900 14614 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1241.952100 14750 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1240.772700 14730 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1240.178200 14830 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1240.160300 14830 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1240.913200 14824 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1241.774000 14838 447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1240.969700 14880 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1238.763200 14874 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1237.202100 14855 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1236.691400 14849 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1236.706800 14826 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1236.987300 14790 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1235.195100 14749 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1233.322800 14724 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1232.852100 14712 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1233.580200 14712 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1234.798200 14718 438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1233.843800 14797 438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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