Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CHILE

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9511-7 Serie CLASI Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1409.293700

Valor cuota

1409.293700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.79%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.623

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.320

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

43.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.46%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.349

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.579

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.86%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.964

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.530

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.817

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.485

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.951

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.930

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

7.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.559

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.389

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.096%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.238%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.595%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1409.293700	83980	7798
14/04/2026	1411.159000	83932	7776
10/04/2026	1392.318500	82807	7738
09/04/2026	1384.328600	82131	7720
07/04/2026	1354.026300	79897	7698
06/04/2026	1364.970200	80608	7685
02/04/2026	1365.185000	80418	7616
01/04/2026	1372.286700	80594	7598
31/03/2026	1362.634500	79736	7576
30/03/2026	1348.890100	78949	7560

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