Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.20% Volatilidad 9.05% Sharpe 1.13

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CHILE

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9511-7 Serie CLASI Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1401.165000

Valor cuota

1401.165000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.489

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.191

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.03%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.425

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.772

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.58%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.637

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.225

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.20%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.128

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.934

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.09%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.617

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.572

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.21%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

7.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.354

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.148

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.058%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.238%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.595%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1401.165000	81674	8123
14/10/2026	1398.107100	81761	8134
13/10/2026	1400.798700	81912	8145
09/10/2026	1399.885500	82248	8163
08/10/2026	1398.904100	82044	8174
07/10/2026	1398.538800	82155	8178
06/10/2026	1408.363800	82797	8188
05/10/2026	1403.627300	82750	8193
02/10/2026	1389.295100	82411	8215
01/10/2026	1388.635200	82430	8220

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