Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.23% Volatilidad 9.21% Sharpe 1.71

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CHILE

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9511-7 Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1386.865400

Valor cuota

1386.865400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.923

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.59%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.957

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.015

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.83%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.269

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.497

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.23%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.710

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.948

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.650

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.541

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.77%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

7.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.099

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.751

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.077%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.238%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.595%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1386.865400	80453	7916
14/07/2026	1392.802500	80869	7915
13/07/2026	1386.873300	80485	7917
10/07/2026	1395.286200	80917	7918
09/07/2026	1395.678700	80703	7903
08/07/2026	1389.946100	80283	7896
07/07/2026	1394.558200	80522	7902
06/07/2026	1386.409300	79993	7900
03/07/2026	1380.324400	79633	7878
02/07/2026	1379.183700	79492	7872

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