Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.01% Volatilidad 9.11% Sharpe 1.53

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CHILE

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9511-7 Serie CLASI Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1416.964800

Valor cuota

1416.964800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.53%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.596

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.757

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.59%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.045

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.200

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.399

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.01%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.528

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.629

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.834

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.885

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.19%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

7.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.267

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.008

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.238%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.595%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1416.964800	84449	8176
31/08/2026	1412.131500	84090	8157
28/08/2026	1418.732300	84138	8129
27/08/2026	1420.326800	84000	8104
26/08/2026	1417.221000	83823	8104
25/08/2026	1421.241100	83576	8095
24/08/2026	1424.990400	83747	8091
21/08/2026	1412.305400	82953	8091
20/08/2026	1408.268300	82850	8100
19/08/2026	1409.597600	83012	8091

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