Ficha del fondo mutuo

FMCODBAL

Serie P administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9429-3 Serie P Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1440.493400
Valor cuota
1440.493400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.16%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.673
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.879
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.27%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.385
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.904
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.38%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
4.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.607
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.827
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.72%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.269
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.263
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.07%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.733
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.114
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.25%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
4.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.899
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.398
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.051%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.77%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.728%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1440.493400 6212 173
14/04/2026 1437.646100 6202 173
10/04/2026 1428.386700 6162 173
09/04/2026 1428.930200 6164 173
07/04/2026 1419.548700 6125 173
06/04/2026 1415.421400 6098 173
02/04/2026 1417.269700 6165 173
01/04/2026 1412.894000 6165 173
31/03/2026 1408.449900 6161 173
30/03/2026 1398.915900 6114 173
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