Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.63% Volatilidad 4.75% Sharpe 1.04

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FMCODBAL

Serie P administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9429-3 Serie P Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1495.424300

Valor cuota

1495.424300

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.32%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.437

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.500

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.13%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.555

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.833

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.08%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.232

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.790

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.63%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.044

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.466

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.528

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.972

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.466

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.038%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.233%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.93%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1495.424300	9223	172
31/08/2026	1496.331600	9151	172
28/08/2026	1495.881500	9150	172
27/08/2026	1495.070300	9153	172
26/08/2026	1488.351400	9088	172
25/08/2026	1482.127900	9045	172
24/08/2026	1481.337100	9019	172
21/08/2026	1485.049200	8966	172
20/08/2026	1486.064900	8928	172
19/08/2026	1482.720200	8873	172

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