Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.65% Volatilidad 4.89% Sharpe 0.99

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FMCODBAL

Serie P administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9429-3 Serie P Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1513.906400

Valor cuota

1513.906400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.67%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.041

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.128

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.11%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.835

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.511

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.10%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.355

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.108

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.65%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.989

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.462

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.006

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.496

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.073

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.628

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.038%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.233%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.93%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1513.906400	9941	172
14/10/2026	1518.012600	10015	172
13/10/2026	1522.516600	10012	172
09/10/2026	1524.774900	10021	172
08/10/2026	1525.214800	9984	172
07/10/2026	1529.948900	10037	172
06/10/2026	1525.274700	10009	172
05/10/2026	1526.321300	9822	172
02/10/2026	1523.023700	9792	172
01/10/2026	1518.225700	9748	172

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