Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 28.85% Volatilidad 9.93% Sharpe 2.82

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI ACC. GLOB.

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9372-6 Serie ADC Dólares 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

269.204300

Valor cuota

269.204300

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

5.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

13.023

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

36.263

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

103.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.647

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.814

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.636

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.729

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.824

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.552

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.393

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.683

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.77%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.359

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.757

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.115%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.084%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.015%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	269.204300	50	207
29/05/2026	268.146800	50	207
28/05/2026	267.645000	50	207
27/05/2026	266.953200	49	206
26/05/2026	265.569600	48	205
25/05/2026	263.843100	48	205
22/05/2026	263.873300	48	206
20/05/2026	261.523300	48	207
19/05/2026	261.994900	48	207
18/05/2026	262.959400	43	207

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