Ficha del fondo mutuo

FM BCI ACC. GLOB.

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9372-6 Serie ADC Dólares 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

250.445500

Valor cuota

250.445500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.27%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

17.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.180

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.494

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.72%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

13.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.136

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.268

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.10%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.095

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.023

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.47%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.947

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.873

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.92%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.986

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.208

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.62%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.046

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.351

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.118%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.084%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.015%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	250.445500	33	204
14/04/2026	247.679400	32	204
10/04/2026	245.823700	32	204
09/04/2026	243.968400	32	204
07/04/2026	236.670500	31	204
06/04/2026	236.669200	31	204
02/04/2026	236.589300	31	204
01/04/2026	233.046900	30	204
31/03/2026	229.647200	30	204
30/03/2026	230.606700	30	204

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