Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 21.64% Volatilidad 10.25% Sharpe 1.85

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI ACC. GLOB.

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9372-6 Serie ADC Dólares 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

274.635900

Valor cuota

274.635900

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.120

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.833

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.02%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.577

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.911

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.585

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.708

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.849

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.043

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.26%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.284

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.609

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

63.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

11.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.253

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.624

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.087%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.084%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.015%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	274.635900	48	211
31/08/2026	275.313300	48	211
28/08/2026	275.439500	47	210
27/08/2026	274.194700	47	210
26/08/2026	273.831200	46	209
25/08/2026	273.070100	46	209
24/08/2026	274.017300	46	209
21/08/2026	272.931300	49	209
20/08/2026	273.420800	49	209
19/08/2026	273.566700	49	209

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