Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.77% Volatilidad 2.53% Sharpe -0.00

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI D. global

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9371-8 Serie ADC Dólares 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

124.103400

Valor cuota

124.103400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.64%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.074

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.339

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.26%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.881

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.323

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.653

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.674

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.77%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.003

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.004

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.426

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.553

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.95%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.694

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.952

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.835%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.462%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	124.103400	38	226
31/08/2026	124.124100	38	226
28/08/2026	124.266000	39	227
27/08/2026	124.293100	39	227
26/08/2026	124.232900	39	226
25/08/2026	123.940000	39	226
24/08/2026	123.891300	39	226
21/08/2026	123.943700	40	226
20/08/2026	123.984600	40	226
19/08/2026	123.750600	39	226

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