Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.67% Volatilidad 2.48% Sharpe 1.80

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI D. global

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9371-8 Serie ADC Dólares 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

123.776700

Valor cuota

123.776700

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.809

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.257

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.528

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.681

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.96%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.151

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.211

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.67%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.374

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.299

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.671

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.26%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.824

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.122

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.036%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.835%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.462%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	123.776700	40	225
29/05/2026	123.616600	40	225
28/05/2026	123.464500	40	225
27/05/2026	123.218600	39	224
26/05/2026	122.901100	39	223
25/05/2026	122.778700	39	223
22/05/2026	122.782100	39	224
20/05/2026	122.290200	39	224
19/05/2026	122.600700	39	224
18/05/2026	122.847200	39	225

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