Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 1.96% Volatilidad 2.63% Sharpe -1.15

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI D. global

Serie ADC administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9371-8 Serie ADC Dólares 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

122.070300

Valor cuota

122.070300

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.70%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.454

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.490

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-6.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.36%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.460

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.908

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.13%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.104

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.96%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.151

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.603

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.068

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.087

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.48%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.846

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.181

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.008%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.835%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.462%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	122.070300	35	222
14/10/2026	122.071000	35	222
13/10/2026	122.030900	35	222
09/10/2026	121.931400	35	222
08/10/2026	121.830900	35	222
07/10/2026	121.801000	35	222
06/10/2026	121.557400	35	222
05/10/2026	121.375500	35	222
02/10/2026	121.407700	35	223
01/10/2026	121.560500	35	223

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