Historial del Fondo

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RUN: 9291-6 | Serie: APV
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2565 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2026 1678.180600 656 1498 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/10/2026 1677.972600 656 1500 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/10/2026 1676.689100 648 1499 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/10/2026 1676.387200 648 1499 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/10/2026 1676.219300 648 1500 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/10/2026 1675.634400 648 1502 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/10/2026 1675.419400 648 1502 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/10/2026 1674.741600 648 1493 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/10/2026 1674.096200 647 1492 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/09/2026 1673.522300 646 1487 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/09/2026 1672.786100 645 1488 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/09/2026 1672.752600 646 1489 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/09/2026 1671.825300 647 1494 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/09/2026 1672.097800 646 1492 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/09/2026 1671.995000 646 1489 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/09/2026 1671.846700 645 1489 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/09/2026 1671.942300 646 1492 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/09/2026 1670.910700 645 1495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/09/2026 1670.574800 645 1495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/09/2026 1669.907000 645 1496 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/09/2026 1668.764000 644 1499 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/09/2026 1668.197700 644 1503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/09/2026 1667.890100 644 1503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/09/2026 1666.823200 645 1499 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/09/2026 1666.402100 645 1498 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/09/2026 1660.630300 643 1498 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/09/2026 1659.888600 642 1490 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/09/2026 1659.690900 642 1490 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/09/2026 1659.018900 642 1493 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/09/2026 1658.335700 641 1491 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2026 1657.765900 641 1486 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/08/2026 1656.818400 641 1487 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/08/2026 1657.098700 641 1487 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2026 1656.895200 641 1488 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2026 1656.859100 641 1488 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2026 1656.699700 641 1491 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/08/2026 1655.970500 640 1492 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2026 1655.536700 640 1492 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2026 1655.163200 640 1495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2026 1654.583700 640 1496 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/08/2026 1654.156900 640 1501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/08/2026 1653.831000 640 1501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2026 1653.656700 640 1504 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2026 1653.454700 641 1505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2026 1653.069500 640 1507 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/08/2026 1652.276000 640 1506 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/08/2026 1651.794700 639 1505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/08/2026 1651.428800 639 1507 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2026 1651.426100 637 1498 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2026 1651.749900 637 1501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/07/2026 1651.302200 636 1504 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/07/2026 1651.069000 636 1503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/07/2026 1650.606800 636 1501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2026 1650.356700 636 1501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2026 1650.498200 636 1503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/07/2026 1650.739600 636 1503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/07/2026 1650.267800 635 1500 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/07/2026 1649.273000 635 1504 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2026 1648.598100 635 1508 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2026 1648.510200 635 1507 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/07/2026 1647.798500 635 1508 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/07/2026 1647.175900 634 1511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 1646.970600 634 1511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 1646.062200 633 1512 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 1645.858500 634 1517 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 1644.291600 632 1509 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 1643.890600 632 1511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 1641.043800 631 1512 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 1640.792300 631 1513 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 1640.071300 629 1498 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 1639.674100 629 1496 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 1639.611100 629 1500 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 1638.936200 628 1490 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 1638.095900 628 1495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 1638.517900 628 1495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 1638.496400 632 1495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 1638.682000 631 1490 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 1638.283100 631 1495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 1638.931400 632 1495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 1639.278200 632 1495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 1638.943100 632 1494 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 1638.414700 632 1498 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 1640.513700 634 1504 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 1641.347600 633 1503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 1641.995600 633 1503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 1642.146600 635 1504 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 1642.609700 635 1504 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 1643.101300 635 1506 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 1644.166800 636 1514 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 1643.794300 634 1500 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 1643.550400 634 1501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 1643.643700 633 1501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 1643.508200 633 1505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1642.872000 634 1501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1642.818900 633 1501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1642.926700 634 1501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1644.012500 635 1505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1643.867000 635 1506 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1644.422800 634 1504 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 1644.137600 635 1506 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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