Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.52% Volatilidad 16.30% Sharpe 0.27

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

ACCIONES EUROPA

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9254-1 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2070.477900

Series activas disponibles

APV UNIVE

Valor cuota

2070.477900

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.88%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

16.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.766

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.466

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.99%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

13.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.158

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.286

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.96%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.779

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.245

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.52%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.271

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.387

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.726

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.030

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.803

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.160

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.041%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.763%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.379%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2070.477900	927	174
13/10/2026	2071.002700	927	174
09/10/2026	2040.455400	914	175
08/10/2026	2068.683100	926	175
07/10/2026	2095.440100	938	175
06/10/2026	2071.363900	927	175
05/10/2026	2080.658800	931	175
02/10/2026	2083.398800	932	175
01/10/2026	2104.642700	942	175
30/09/2026	2116.532200	947	175

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos