Ficha del fondo mutuo

FM CC DEUDA CORP IG

Serie B administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9251-7 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1654.612900
Valor cuota
1654.612900
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.458
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.203
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
97.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.55%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.753
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.866
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.58%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.339
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.623
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.07%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.243
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.443
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.23%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.209
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.606
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.30%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.269
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.148
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.025%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.303%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.166%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1654.612900 9826 197
14/04/2026 1654.758300 9857 197
10/04/2026 1649.756400 9911 197
09/04/2026 1650.246000 9914 197
07/04/2026 1651.516300 10150 197
06/04/2026 1649.579300 10104 196
02/04/2026 1646.113400 10162 196
01/04/2026 1645.405500 10128 195
31/03/2026 1644.715400 10102 194
30/03/2026 1642.883200 10186 195
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