Historial del Fondo

AHORRO MP

RUN: 9222-3 | Serie: EJECU
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Registros Históricos
2618 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/01/2016 1010.324000 20103 142 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/01/2016 1010.358900 20129 143 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/01/2016 1010.144100 20705 143 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/01/2016 1010.036400 20464 141 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/01/2016 1009.931500 20462 141 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/01/2016 1009.803100 20313 139 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/01/2016 1009.563600 19719 136 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/01/2016 1009.425600 19258 133 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/01/2016 1008.859900 19121 132 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/01/2016 1008.552200 19115 132 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/01/2016 1008.172400 19105 132 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/01/2016 1008.219600 19106 132 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/01/2016 1007.940000 19023 131 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/01/2016 1007.503200 19014 131 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/01/2016 1007.510000 18874 130 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/01/2016 1006.725200 18615 129 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/01/2016 1006.298500 18487 128 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/01/2016 1005.498900 18422 128 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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