Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.98% Volatilidad 1.15% Sharpe 0.30

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

UF PLUS

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9201-0 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1648.980200

Series activas disponibles

A APV M SIMPLE

Valor cuota

1648.980200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.49%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.422

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.312

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.244

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.683

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.47%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.084

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.302

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.473

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.380

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.559

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.983

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.504

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.295%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.291%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1648.980200	46097	4261
31/08/2026	1648.966700	46102	4263
28/08/2026	1648.440200	46128	4273
27/08/2026	1648.434400	46091	4272
26/08/2026	1648.556500	46171	4281
25/08/2026	1647.830600	46259	4285
24/08/2026	1646.864600	46384	4297
21/08/2026	1646.138400	46480	4294
20/08/2026	1646.475600	46477	4292
19/08/2026	1646.910400	46659	4296

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