Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.07% Volatilidad 1.30% Sharpe 1.16

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

UF PLUS

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9201-0 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1638.565900

Series activas disponibles

A APV M SIMPLE

Valor cuota

1638.565900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.30%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.319

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.479

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.406

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.23%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.547

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.415

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.07%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.158

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.804

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.56%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.398

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.35%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.069

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.675

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.348%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.291%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1638.565900	51921	4478
29/05/2026	1637.627800	52647	4498
28/05/2026	1636.579400	52446	4496
27/05/2026	1636.112900	52508	4503
26/05/2026	1636.663000	52820	4514
25/05/2026	1638.588700	52998	4519
22/05/2026	1636.677300	53372	4534
20/05/2026	1636.725800	54387	4548
19/05/2026	1636.432400	54343	4544
18/05/2026	1641.200900	54989	4554

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