Historial del Fondo

RENTA ESTRATEGICA

RUN: 9189-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
468 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/06/2018 1109.100500 31141 3005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1108.820300 31250 3014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1108.503700 31234 3013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1108.475800 31281 3015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1108.467100 31299 3027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1108.571500 31339 3032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1108.459600 31401 3048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1107.959500 31345 3047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1107.617100 31340 3050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1107.292700 31297 3009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1107.560900 31281 3014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1106.607700 31302 3021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1106.202300 31277 3020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1106.405000 31318 3024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1106.433200 31261 3025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1106.388200 31244 3029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1106.155600 31346 3039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1105.537700 31317 3039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1105.561400 31404 3039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1105.698500 31461 3036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1105.137500 31490 3046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1106.042200 31466 3046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1106.054600 31517 3048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1105.294500 31480 3052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1106.429800 31495 3054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1106.359800 31529 3059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1105.418100 31476 3059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1105.211600 31423 3055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1105.883500 31475 3068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1105.220700 31395 3033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1106.109800 31515 3044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1105.340300 31459 3044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1104.523000 31384 3048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1104.472900 31471 3056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1103.906800 31402 3057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1103.739800 31388 3054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1103.073800 31458 3064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1103.836900 31533 3064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1104.769500 31861 3069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1104.734800 31753 3070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1104.936600 31708 3066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1104.494600 31735 3073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1104.236800 31696 3076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1103.728300 31692 3081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1103.655600 31646 3087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1104.236800 31562 3083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1103.532200 31511 3084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1102.962500 31545 3084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1102.288300 31535 3038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1101.726700 31579 3046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1102.474000 31568 3045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1101.851100 31525 3048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1101.456600 31500 3053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1100.982300 31508 3060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1100.676100 31552 3075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1100.670700 31499 3073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1100.174500 31667 3075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1099.549400 31647 3075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1098.986100 31650 3083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1098.422600 31603 3070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1098.371000 31637 3071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1098.472800 31650 3076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1098.393500 31693 3082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1097.778800 31754 3096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1097.441900 31706 3094 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1097.148000 31667 3100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1097.205300 31675 3103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1096.773800 31717 3114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1095.780200 31711 3122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1096.476400 31671 3085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1097.196600 31642 3087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1097.559100 31661 3088 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1097.600200 31680 3072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1097.298700 31705 3081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1096.958800 31616 3080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1096.600500 31633 3080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1096.533600 31763 3085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1097.097000 31754 3089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1096.890200 31771 3095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1096.955200 31760 3086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1096.501700 31785 3086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1096.019700 31763 3093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1095.681600 31736 3093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1094.955900 31748 3102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1095.352800 31712 3101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1095.637400 31701 3103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1094.929700 31666 3108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1094.299900 31606 3108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1093.931100 31611 3119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1093.222300 31575 3118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1091.735400 31621 3126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1091.806700 31602 3079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1091.208400 31724 3084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1090.750200 31795 3096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1091.542100 31813 3096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1091.542800 31762 3102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1091.579300 31798 3108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1091.551200 31784 3112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1091.852000 31873 3132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1091.457600 31849 3132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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