Historial del Fondo

RENTA ESTRATEGICA

RUN: 9189-8 | Serie: B
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249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2016 1045.558200 9626 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1044.654900 9577 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1043.880000 9514 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1043.628300 9525 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1043.685200 9528 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1043.997100 9532 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1044.338600 9535 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1044.289700 9534 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1044.309000 9537 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1044.107100 9516 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1044.077500 9524 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1043.747600 9508 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1043.387200 9405 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1043.184400 9409 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1043.037100 9311 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1042.875000 9290 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1042.297300 9362 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1041.890100 9254 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1041.919400 9134 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1041.573800 9134 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1041.130600 9142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1040.699700 9141 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1040.101100 9026 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1039.667400 8665 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1039.309400 8854 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1038.773400 8627 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1038.413200 8624 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1038.413900 8624 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1038.399800 8732 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1038.429400 8734 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1038.477400 8695 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1038.559700 8638 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1038.174000 8634 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1038.051100 8632 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1037.935500 8795 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1037.635700 8803 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1037.595200 8696 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1037.588400 8605 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1037.411500 8659 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1037.187700 8658 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1036.687900 8656 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1036.313700 8653 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1036.022800 8651 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1035.753200 8745 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1035.780800 8687 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1035.648500 8765 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1035.636300 8728 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1035.528000 8824 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1035.421500 9126 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1035.345900 9046 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1035.217900 9042 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1035.122400 9041 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1035.039300 9041 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1034.774700 8918 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1034.468500 8858 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1034.278000 8847 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1034.059700 8845 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1033.916800 8616 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1033.744400 8619 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1033.573700 8595 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1033.163100 8293 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1032.840300 8159 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1032.556400 8103 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1032.335800 7800 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1032.166700 7800 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1031.838100 7933 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1031.826700 7819 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1032.010500 7821 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1031.932500 7703 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1031.604300 7727 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1031.028400 7877 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1030.910200 7789 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1030.851600 7789 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1030.666400 7774 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1030.398600 7527 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1029.932300 7608 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1029.604800 7605 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1029.507100 7604 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1029.037800 7600 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1029.018700 7489 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1028.549800 7515 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1028.140100 7439 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1027.958300 7438 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1027.205300 7364 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1026.887100 7364 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1026.139600 7259 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1025.391300 7254 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1024.911700 7250 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1024.816100 7250 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1024.590300 7248 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1024.190600 7245 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1024.045900 7242 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1023.847200 7343 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1023.554200 7341 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1023.221800 7339 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1022.875900 7287 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1022.558400 7279 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1022.540400 7355 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1022.206600 7353 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1021.996300 7390 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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