Historial del Fondo

RENTA ESTRATEGICA

RUN: 9189-8 | Serie: A
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249 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2016 1044.304000 46242 3777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1043.410000 45983 3781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1042.638800 45878 3769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1042.390100 45832 3764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1042.449600 45889 3767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1042.763900 45869 3764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1043.113300 45972 3774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1043.067200 45780 3758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1043.089200 45503 3752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1042.890300 45591 3757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1042.863500 45331 3754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1042.542200 45141 3757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1042.184900 44931 3747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1041.985100 44921 3747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1041.840700 44859 3745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1041.681500 44890 3743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1041.112700 44985 3749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1040.708700 44709 3736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1040.740700 44735 3741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1040.398200 44431 3703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1039.958300 44135 3701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1039.536000 44174 3703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1038.940800 43681 3683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1038.510400 43716 3683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1038.155500 43671 3679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1037.631000 43979 3696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1037.274000 43920 3694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1037.277400 43688 3694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1037.266000 43576 3681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1037.298300 43653 3677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1037.354500 43946 3686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1037.439400 43690 3677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1037.056800 43738 3681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1036.936800 43695 3681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1036.824100 43473 3679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1036.532700 43584 3694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1036.495000 43214 3686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1036.490900 43112 3682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1036.316900 42871 3684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1036.096100 42902 3618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1035.605000 43464 3631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1035.233900 43304 3625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1034.946100 43275 3621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1034.679500 43158 3620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1034.709700 42848 3616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1034.585800 42834 3619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1034.576300 42713 3613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1034.470800 42725 3610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1034.367200 42681 3604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1034.294400 42515 3589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1034.174600 42298 3580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1034.082000 41739 3564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1034.001700 41528 3555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1033.740000 41225 3544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1033.436900 40874 3528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1033.254700 40779 3530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1033.039400 40529 3515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1032.899300 40464 3510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1032.729800 40273 3509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1032.562000 39898 3496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1032.159900 39595 3511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1031.840100 39076 3399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1031.559200 38265 3389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1031.341500 38079 3385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1031.175400 37587 3373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1030.855200 37078 3369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1030.846500 36662 3359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1031.032800 36645 3357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1030.957600 36795 3352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1030.632400 36524 3351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1030.065200 36062 3350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1029.949900 35479 3337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1029.894000 35407 3335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1029.711700 35011 3332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1029.446800 35270 3341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1028.989000 35179 3346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1028.664600 34378 3335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1028.569700 34534 3332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1028.103500 34302 3322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1028.087100 33910 3308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1027.626800 33656 3313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1027.220200 33290 3304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1027.041200 33029 3308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1026.291600 32708 3239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1025.976300 32590 3236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1025.237600 32717 3247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1024.492700 32537 3239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1024.016200 32572 3242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1023.923400 32594 3244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1023.700400 32589 3248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1023.311800 32706 3258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1023.170000 32659 3257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1022.974100 32809 3262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1022.684000 32818 3257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1022.360000 32878 3255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1022.017100 32722 3247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1021.702500 32635 3245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1021.687300 32527 3250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1021.356400 32724 3248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1021.154400 33191 3259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 249 registros
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