Historial del Fondo
FM CC DEUDA 360
RUN: 9056-5 | Serie: TYBAFiltros
Registros Históricos
1158 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 1254.798400 | 1304 | 7838 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2024 | 1255.058700 | 1292 | 7834 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2024 | 1255.337700 | 1293 | 7835 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2024 | 1254.931100 | 1291 | 7842 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/06/2024 | 1254.481500 | 1294 | 7894 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2024 | 1254.013400 | 1278 | 7877 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2024 | 1253.579300 | 1272 | 7857 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2024 | 1252.952800 | 1278 | 7861 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/06/2024 | 1252.414700 | 1270 | 7891 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/06/2024 | 1252.293200 | 1263 | 7865 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2024 | 1252.093500 | 1254 | 7860 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2024 | 1251.720100 | 1258 | 7864 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2024 | 1251.341800 | 1258 | 7865 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/06/2024 | 1250.273500 | 1256 | 7843 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/06/2024 | 1249.744600 | 1247 | 7799 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2024 | 1249.520500 | 1239 | 7788 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/06/2024 | 1249.052700 | 1239 | 7785 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2024 | 1248.680800 | 1238 | 7778 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/05/2024 | 1247.917700 | 1247 | 7793 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/05/2024 | 1247.011600 | 1227 | 7767 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2024 | 1247.446600 | 1221 | 7756 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2024 | 1247.719000 | 1220 | 7760 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2024 | 1247.731800 | 1219 | 7757 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/05/2024 | 1246.283400 | 1224 | 7772 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/05/2024 | 1245.813100 | 1220 | 7748 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2024 | 1245.361100 | 1219 | 7756 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2024 | 1244.657400 | 1218 | 7826 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/05/2024 | 1243.767600 | 1205 | 7780 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/05/2024 | 1243.403600 | 1199 | 7746 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2024 | 1243.322100 | 1202 | 7744 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2024 | 1242.953800 | 1202 | 7737 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/05/2024 | 1243.421900 | 1202 | 7742 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/05/2024 | 1243.158900 | 1195 | 7761 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/05/2024 | 1242.810400 | 1191 | 7734 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/05/2024 | 1242.776100 | 1187 | 7723 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/05/2024 | 1242.013900 | 1196 | 7728 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/05/2024 | 1241.457700 | 1181 | 7712 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/05/2024 | 1240.867200 | 1168 | 7683 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/05/2024 | 1240.062100 | 1159 | 7651 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/04/2024 | 1239.551100 | 1146 | 7604 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/04/2024 | 1238.909000 | 1134 | 7559 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/04/2024 | 1238.027100 | 1141 | 7575 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/04/2024 | 1237.565400 | 1136 | 7529 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/04/2024 | 1237.727900 | 1132 | 7532 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/04/2024 | 1237.734700 | 1127 | 7522 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/04/2024 | 1237.198300 | 1114 | 7530 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/04/2024 | 1236.548500 | 1129 | 7555 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/04/2024 | 1236.258000 | 1126 | 7524 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/04/2024 | 1236.767000 | 1126 | 7521 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/04/2024 | 1236.649200 | 1126 | 7507 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2024 | 1236.576800 | 1127 | 7504 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/04/2024 | 1236.124400 | 1116 | 7514 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/04/2024 | 1236.003500 | 1111 | 7481 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/04/2024 | 1235.625400 | 1113 | 7473 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/04/2024 | 1235.367600 | 1110 | 7463 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/04/2024 | 1234.807500 | 1110 | 7459 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/04/2024 | 1234.871400 | 1101 | 7491 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/04/2024 | 1234.287000 | 1091 | 7462 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/04/2024 | 1234.024400 | 1078 | 7454 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/04/2024 | 1233.160500 | 1071 | 7441 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/04/2024 | 1232.698100 | 1070 | 7385 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/03/2024 | 1231.440200 | 1059 | 7380 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/03/2024 | 1231.186300 | 1033 | 7345 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/03/2024 | 1230.707300 | 1032 | 7348 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/03/2024 | 1230.417900 | 1037 | 7334 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/03/2024 | 1229.686200 | 1049 | 7378 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/03/2024 | 1229.778200 | 1046 | 7343 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/03/2024 | 1229.511500 | 1039 | 7317 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/03/2024 | 1229.647400 | 1044 | 7316 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2024 | 1229.250000 | 1044 | 7296 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/03/2024 | 1229.004400 | 1040 | 7316 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/03/2024 | 1228.684900 | 1034 | 7280 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/03/2024 | 1228.778300 | 1030 | 7281 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2024 | 1228.065400 | 1021 | 7263 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/03/2024 | 1228.539700 | 1019 | 7223 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/03/2024 | 1228.057600 | 1028 | 7227 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/03/2024 | 1226.688200 | 1019 | 7174 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/03/2024 | 1226.170200 | 1018 | 7172 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/03/2024 | 1225.623500 | 1013 | 7169 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2024 | 1225.041100 | 1011 | 7149 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/03/2024 | 1224.723000 | 1013 | 7156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/02/2024 | 1223.438200 | 1004 | 7105 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/02/2024 | 1223.373700 | 999 | 7087 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/02/2024 | 1223.681600 | 998 | 7074 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/02/2024 | 1223.794700 | 999 | 7052 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/02/2024 | 1223.200400 | 1005 | 7072 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/02/2024 | 1223.542100 | 998 | 7041 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/02/2024 | 1222.889100 | 996 | 7036 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/02/2024 | 1222.626400 | 997 | 7027 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/02/2024 | 1222.268500 | 993 | 6995 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/02/2024 | 1221.538700 | 999 | 7004 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/02/2024 | 1221.753700 | 996 | 6974 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/02/2024 | 1221.329100 | 1000 | 6984 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/02/2024 | 1221.096200 | 1001 | 6986 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/02/2024 | 1221.175600 | 998 | 6986 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/02/2024 | 1220.747600 | 988 | 7018 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/02/2024 | 1220.529700 | 974 | 6999 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/02/2024 | 1219.864100 | 964 | 6999 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/02/2024 | 1219.102000 | 965 | 6997 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/02/2024 | 1218.973900 | 952 | 6990 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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