Historial del Fondo

PERFIL AGRESIVO

RUN: 9012-3 | Serie: A
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1562.001400 620 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1558.888600 619 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1539.480700 612 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1539.519900 613 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1534.139800 611 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1536.701700 614 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1548.501300 619 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1547.667700 618 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1551.241300 619 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1540.799600 615 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1537.763800 615 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1528.361200 611 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1548.402100 619 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1551.829500 621 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1562.133000 625 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1560.964700 625 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1552.734900 622 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1538.000900 616 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1530.100600 613 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1521.069200 609 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1528.415300 612 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1521.869900 609 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1526.553100 611 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1521.285400 609 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1523.105800 610 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1533.470800 614 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1532.817300 614 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1517.894200 608 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1514.557000 606 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1495.015200 603 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1500.408000 608 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1490.183600 603 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1502.215400 608 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1503.623700 609 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1503.328000 609 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1483.353900 602 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1484.467400 603 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1495.417200 607 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1542.191600 627 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1522.282400 618 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1533.511700 628 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1536.653100 629 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1534.310200 628 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1541.340400 632 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1530.548200 627 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1531.127400 628 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1531.654400 629 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1543.164800 634 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1554.817100 639 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1551.715600 642 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1559.695700 645 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1554.111900 641 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1552.241000 640 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1566.519400 646 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1565.449900 646 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1554.936500 641 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1556.884700 642 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1550.986400 640 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1546.134700 638 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1555.223300 653 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1545.679800 650 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1528.045500 643 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1527.555800 643 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1524.796400 641 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1521.515200 640 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1530.406700 644 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1544.754200 650 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1522.754700 640 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1522.945200 641 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1515.187800 637 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1526.221700 630 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1495.897700 627 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1489.025700 624 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1484.497000 626 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1492.917900 630 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1496.394300 631 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1500.528400 633 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1486.850900 623 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1504.630900 631 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1529.524500 648 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1526.264300 647 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1515.925700 642 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1517.481900 643 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1498.568200 635 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1511.163900 640 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1508.227500 639 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1515.491500 642 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1508.334200 639 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1512.439200 641 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1520.560100 644 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1510.960000 640 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1510.882900 645 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1510.875300 645 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1493.963500 638 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1503.653000 642 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1485.056900 634 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1492.701900 637 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1505.641500 647 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1502.412400 646 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1516.593500 650 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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