Historial del Fondo

BICE ACCIONES JAPÓN

RUN: 9007-7 | Serie: C
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466 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/06/2017 1301.036700 1572 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1297.487700 1567 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1299.761600 1571 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1306.739100 1579 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1310.431600 1585 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1308.210200 1581 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1318.903200 1594 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1319.761700 1811 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1304.783100 1648 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1289.207700 1558 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1290.747800 1565 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1290.167500 1574 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1289.282700 1572 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1293.246100 1577 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1289.367000 1562 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1288.551300 1561 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1285.566800 1558 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1282.524100 1555 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1281.320300 1549 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1283.522000 1552 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1295.790500 1570 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1296.426000 1565 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1295.674300 1566 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1298.210400 1669 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1301.037900 1722 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1299.640100 1742 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1300.605700 1744 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1278.979100 1567 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1275.399100 1570 145 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1274.951800 1574 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1270.869100 1569 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1256.333200 1552 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1260.745600 1557 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1260.358300 1556 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1251.126700 1550 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1236.414800 1532 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1223.504200 1516 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1216.410800 1547 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1206.935200 1508 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1207.127900 1508 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1207.823500 1509 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1205.113900 1506 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1214.787100 1523 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1226.642700 1538 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1232.750500 1551 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1232.857500 1551 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1224.346500 1543 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1237.392900 1582 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1240.923900 1640 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1248.777800 1647 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1246.629700 1645 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1259.437100 1661 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1264.656100 1668 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1261.969900 1665 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1243.522900 1641 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1253.985800 1662 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1243.829900 1649 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1245.409900 1651 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1259.794600 1668 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1269.830500 1725 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1270.616400 1737 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1273.819400 1729 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1276.743600 1749 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1278.356400 1751 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1282.955200 1754 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1279.137700 1749 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1267.383900 1733 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1261.887800 1736 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1263.409300 1738 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1264.310200 1739 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1265.137900 1741 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1270.283700 1770 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1266.825800 1814 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1242.660100 1731 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1244.049800 1731 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1248.880600 1783 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1252.165900 1788 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1255.708600 1793 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1260.312100 1780 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1247.033400 1763 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1249.326500 1766 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1248.755700 1761 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1255.457100 1781 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1254.735700 1780 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1262.662700 1785 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1256.309600 1775 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1243.831000 1733 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1242.345800 1731 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1237.560100 1724 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1229.672600 1714 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1237.581600 1726 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1233.414300 1719 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1245.917200 1737 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1237.655900 1725 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1253.800200 1748 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1266.437000 1765 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1264.261200 1752 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1248.477800 1730 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1241.647100 1721 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1238.832700 1718 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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