Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.74% Volatilidad 4.06% Sharpe 2.58

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GESTION ACTIVA

Serie DIGITAL administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9006-9 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1558.414800

Series activas disponibles

A APV DIGITAL

Valor cuota

1558.414800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.280

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.115

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.22%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.905

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.508

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.795

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.418

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.585

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.366

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.209

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.421

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.95%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.879

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.038

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.009%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.603%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1558.414800	20791	1820
14/07/2026	1556.610800	20641	1816
13/07/2026	1557.878200	20606	1807
10/07/2026	1561.140500	20344	1804
09/07/2026	1559.690200	20152	1798
08/07/2026	1559.386300	20081	1793
07/07/2026	1557.097800	19890	1782
06/07/2026	1558.234200	19829	1774
03/07/2026	1546.524700	19752	1768
02/07/2026	1548.824200	19731	1763

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