Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.00% Volatilidad 4.47% Sharpe 2.00

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GESTION ACTIVA

Serie DIGITAL administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9006-9 Serie DIGITAL Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1584.113400

Series activas disponibles

A APV A_X DIGITAL DIGITAL_X

Valor cuota

1584.113400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.94%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.347

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.700

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.65%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.620

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.297

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.93%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.241

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.00%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.002

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.772

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.06%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.847

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.138

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.92%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.137

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.462

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.052%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.009%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.553%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

234

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1584.113400	19970	1721
14/10/2026	1592.288200	20136	1724
13/10/2026	1597.823900	20220	1729
09/10/2026	1594.326500	20195	1730
08/10/2026	1598.517800	20250	1732
07/10/2026	1605.405800	20379	1735
06/10/2026	1596.416700	20284	1737
05/10/2026	1591.829100	20245	1738
02/10/2026	1586.180900	20216	1743
01/10/2026	1582.611800	20192	1743

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