Ficha del fondo mutuo

GESTION ACTIVA

Serie DIGITAL administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9006-9 Serie DIGITAL Pesos chilenos 14/04/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1488.321400

Series activas disponibles

A APV DIGITAL

Valor cuota

1488.321400

Última actualización: 14/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.04%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.946

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.901

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.598

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.094

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.885

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.284

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.15%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.734

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.528

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.720

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.651

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.35%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.721

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.762

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/04/2025 - 14/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.056%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.026%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.603%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/04/2026	1488.321400	14607	1545
10/04/2026	1474.186600	14418	1532
09/04/2026	1472.544900	14350	1528
07/04/2026	1457.836600	14200	1527
06/04/2026	1456.573800	14183	1526
02/04/2026	1458.864200	14196	1519
01/04/2026	1454.574200	14191	1525
31/03/2026	1445.604300	14140	1527
30/03/2026	1434.040100	14051	1524
27/03/2026	1437.548700	14121	1527

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