Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.57% Volatilidad 4.19% Sharpe 2.02

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

GESTION ACTIVA

Serie DIGITAL administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9006-9 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1565.691400

Series activas disponibles

A APV A_X DIGITAL DIGITAL_X

Valor cuota

1565.691400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.364

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.129

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.13%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.168

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.838

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.931

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.57%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.021

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.703

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.157

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.597

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.85%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.940

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.138

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.051%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.009%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.553%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

233

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1565.691400	21128	1839
31/08/2026	1567.786100	21539	1843
28/08/2026	1567.906200	21879	1858
26/08/2026	1558.436300	21872	1871
25/08/2026	1551.231400	22076	1880
24/08/2026	1551.973200	22224	1885
20/08/2026	1555.726900	22405	1885
19/08/2026	1555.849500	22410	1886
18/08/2026	1559.777800	22432	1885
17/08/2026	1556.627700	22346	1884

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