Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.86% Volatilidad 4.21% Sharpe 1.83

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

GESTION ACTIVA

Serie A administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9006-9 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2130.026600

Series activas disponibles

A APV A_X DIGITAL DIGITAL_X

Valor cuota

2130.026600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.212

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.740

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.040

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.462

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.94%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.702

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.711

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.86%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.828

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.362

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.17%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.191

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.92%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.695

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.737

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.048%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.042%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.554%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

233

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2130.026600	17591	500
31/08/2026	2132.917200	18232	506
28/08/2026	2133.193000	18882	552
26/08/2026	2120.367500	20204	575
25/08/2026	2110.583600	20587	588
24/08/2026	2111.631100	20728	594
20/08/2026	2116.892200	20906	593
19/08/2026	2117.085200	20937	594
18/08/2026	2122.466900	20928	592
17/08/2026	2118.150300	21051	593

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