Ficha del fondo mutuo

GESTION ACTIVA

Serie A administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9006-9 Serie A Pesos chilenos 14/04/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2028.580200

Series activas disponibles

A APV DIGITAL

Valor cuota

2028.580200

Última actualización: 14/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.02%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.828

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.002

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.70%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.371

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.708

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.95%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.614

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.834

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.31%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.480

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.111

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.454

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.239

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.457

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.335

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/04/2025 - 14/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.053%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.042%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.603%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/04/2026	2028.580200	15874	457
10/04/2026	2009.445900	15552	453
09/04/2026	2007.222900	15560	445
07/04/2026	1986.517200	15379	444
06/04/2026	1984.835900	15559	446
02/04/2026	1988.475200	15304	442
01/04/2026	1982.308500	15255	442
31/03/2026	1970.123300	15153	442
30/03/2026	1954.402100	15033	441
27/03/2026	1959.300700	15071	441

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