Ficha del fondo mutuo
GLOBAL DESARROLLADO
Serie A administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9005-0
Serie A
Pesos chilenos
26/11/2025
Valor cuota
2843.475600
Última actualización: 26/11/2025
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
-1.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.300
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.548
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.37%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.687
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.900
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.98%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.924
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.291
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.86%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.003
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.004
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.92%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.086
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.605
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.80%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.505
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.759
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 26/11/2024 - 26/11/2025.
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.281%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.068%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
247
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 2843.475600 | 4765 | 320 |
| 25/11/2025 | 2830.214200 | 4743 | 320 |
| 24/11/2025 | 2802.732000 | 4697 | 320 |
| 21/11/2025 | 2776.215500 | 4646 | 320 |
| 20/11/2025 | 2770.494400 | 4637 | 320 |
| 19/11/2025 | 2775.636400 | 4645 | 321 |
| 18/11/2025 | 2773.743000 | 4647 | 321 |
| 17/11/2025 | 2776.347000 | 4658 | 321 |
| 14/11/2025 | 2826.893600 | 4742 | 321 |
| 13/11/2025 | 2836.307100 | 4783 | 325 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.