Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1327.282000 22730 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1327.076000 22676 1915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1323.392300 22611 1913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1321.767400 22652 1917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1318.828900 22618 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1318.855500 22611 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1320.164500 22565 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1319.036500 22460 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1317.712700 22446 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1315.896600 22380 1914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1314.336500 22340 1905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1312.780800 22260 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1315.487800 22301 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1316.036500 22362 1906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1318.833100 22396 1905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1319.235400 22399 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1317.203500 22281 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1315.169900 22208 1908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1313.712700 22239 1913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1312.437000 22230 1909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1313.564000 22241 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1312.277800 22239 1913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1312.706700 22244 1914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1311.290000 22266 1920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1310.935200 22383 1924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1313.077000 22402 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1312.452800 22414 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1309.356700 22354 1915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1307.980600 22395 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1303.495300 22469 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1303.920000 22466 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1302.156000 22471 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1303.283800 22516 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1302.579500 22552 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1301.542500 22638 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1297.313800 22570 1942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1296.782700 22558 1943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1300.095200 22665 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1307.123000 22805 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1303.849600 22831 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1305.291200 22815 1949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1304.742800 22764 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1303.752900 22751 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1305.662500 22765 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1303.772400 22751 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1303.961800 22756 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1304.592400 22789 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1307.271800 22791 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1308.976300 22793 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1308.227600 22747 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1309.243800 22783 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1307.527800 22705 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1306.506600 22748 1949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1307.449200 22694 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1307.794200 22563 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1305.750400 22521 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1306.444800 22498 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1304.939600 22450 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1304.432400 22394 1930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1305.616100 22396 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1303.317600 22331 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1300.274600 22323 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1299.716200 22316 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1299.969900 22454 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1298.742600 22453 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1300.481400 22387 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1301.874700 22365 1917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1298.055600 22302 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1297.300900 22208 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1295.395400 21844 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1295.690100 21767 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1289.526700 21642 1906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1288.669300 21615 1909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1288.085800 21619 1908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1288.825900 21632 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1290.113600 21626 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1290.494800 21622 1893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1288.899900 21704 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1291.342000 21710 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1295.480600 21782 1905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1293.922100 21807 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1292.706400 21803 1909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1293.555400 21878 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1291.211400 21822 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1292.798600 21901 1915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1291.809400 21918 1918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1292.030300 22060 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1289.698800 22003 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1290.310100 22035 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1290.602700 22047 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1287.980600 22018 1920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1287.841900 22018 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1287.173400 21998 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1284.123300 21981 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1286.244100 22060 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1282.195700 22019 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1283.348500 22071 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1284.697500 22123 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1283.569100 22130 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1285.121100 22178 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 261 registros
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