Historial del Fondo

G. AGRESIVO

RUN: 8993-1 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2017 1518.475600 1715 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1520.123300 1717 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1514.169300 1710 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1508.434400 1703 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1507.099500 1736 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1496.594100 1724 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1502.005700 1730 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1513.245900 1743 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1515.391800 1745 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1522.235100 1753 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1528.467400 1760 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1529.655200 1761 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1531.870000 1764 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1522.678400 1753 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1527.627600 1759 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1533.117000 1765 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1529.780900 1761 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1513.698600 1752 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1514.663700 1753 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1521.405900 1761 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1517.897100 1757 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1516.828000 1756 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1507.546700 1745 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1511.096500 1749 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1505.120000 1722 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1503.557100 1720 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1505.101300 1722 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1505.160400 1722 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1509.424800 1726 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1510.768200 1683 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1515.562000 1687 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1512.116800 1686 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1510.408700 1684 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1516.460000 1691 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1515.117900 1690 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1507.839700 1681 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1500.428300 1670 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1502.373800 1652 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1493.890000 1630 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1487.785600 1623 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1488.905800 1624 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1489.941200 1625 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1486.102400 1621 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1485.256700 1620 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1484.696800 1619 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1483.120500 1617 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1480.965700 1604 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1473.149300 1596 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1456.741200 1578 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1452.710600 1573 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1458.373600 1579 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1456.537200 1577 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1469.213500 1594 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1469.328800 1594 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1472.159200 1598 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1467.785800 1591 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1463.093000 1528 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1470.959500 1537 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1480.174100 1546 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1478.732000 1545 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1481.840900 1548 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1481.646400 1547 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1476.415500 1542 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1482.735200 1548 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1479.157800 1545 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1488.611200 1454 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1483.484600 1448 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1475.780200 1440 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1477.270900 1441 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1494.393700 1458 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1499.026500 1462 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1501.691200 1465 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1498.362600 1462 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1496.274800 1460 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1502.033300 1465 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1499.285600 1463 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1494.920300 1458 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1494.379400 1475 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1488.199100 1469 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1489.492500 1470 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1486.407700 1467 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1485.999000 1446 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1488.456000 1449 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1490.452300 1450 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1493.050900 1453 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1490.896400 1453 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1492.325400 1454 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1493.450600 1455 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1491.611400 1453 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1490.617300 1451 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1484.350300 1445 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1481.569900 1442 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1477.123300 1400 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1473.367200 1396 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1480.663400 1403 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1475.192700 1398 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1471.255800 1394 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1471.443700 1394 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1467.481000 1391 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1475.108900 1407 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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