Historial del Fondo

G. AGRESIVO

RUN: 8993-1 | Serie: APV
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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2020 1595.508600 340 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1583.263200 337 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1604.642500 342 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1607.989700 342 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1587.107700 338 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1597.764900 340 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1603.961700 342 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1570.639300 334 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1565.018700 333 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1568.432000 333 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1525.891100 324 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1535.003100 327 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1497.773700 319 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1507.377900 321 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1490.352700 318 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1512.599600 322 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1505.965400 321 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1470.159700 313 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1500.098100 320 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1459.718500 311 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1420.553800 303 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1372.475600 292 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1392.661800 322 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1429.182100 331 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1424.175400 330 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1499.477900 347 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1463.169200 339 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1566.885000 362 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1531.998900 354 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1634.787700 378 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1684.507400 389 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1658.593200 378 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1733.640900 395 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1753.277900 399 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1774.120200 404 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1733.039800 395 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1760.698700 401 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1736.361100 396 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1746.716400 398 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1782.614500 406 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1792.113000 408 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1821.634600 415 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1864.887800 425 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1866.112200 425 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1864.967900 424 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1860.915700 423 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1861.732600 423 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1862.761100 423 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1867.974400 424 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1861.569500 648 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1859.132600 647 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1855.205800 645 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1842.201000 641 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1836.052000 638 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1829.160400 636 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1826.787200 635 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1820.588600 633 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1827.569900 414 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1848.026500 419 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1836.359000 416 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1837.023100 417 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1826.677200 414 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1835.293600 416 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1836.549100 416 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1839.773000 417 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1833.532500 416 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1847.964100 419 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1851.232800 420 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1848.476100 419 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1838.981600 417 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1843.162800 418 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1854.905800 420 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1834.023700 437 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1822.310000 434 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1820.654300 434 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1827.876200 435 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1827.886400 435 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1806.501500 430 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1804.620600 430 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1776.349200 423 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1776.422800 423 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1770.899000 422 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1772.944300 419 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1774.349800 420 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1781.855000 422 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1774.147900 419 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1777.763800 420 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1774.943600 420 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1782.386000 421 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1784.660700 422 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1782.374400 421 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1777.026900 420 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1771.787800 418 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1769.258400 418 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1756.299200 415 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1769.215900 418 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1768.793500 417 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1788.957200 422 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1787.642400 422 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1794.203400 423 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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