Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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Registros Históricos
2415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 2183.637100 2837 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 2173.463800 2824 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 2171.085000 2822 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 2183.096600 2838 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 2191.546800 2848 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 2202.518400 2863 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 2213.041700 2877 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 2211.310900 2874 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 2213.787000 2877 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 2214.234500 2875 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 2218.345100 2880 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 2220.848600 2873 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 2221.213700 2853 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 2219.464200 2847 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 2238.932700 2864 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 2254.282400 2882 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 2260.168700 2889 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 2264.858800 2894 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 2264.582300 2894 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 2257.251200 2884 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 2252.189500 2878 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 2255.875700 2882 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 2246.988900 2871 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 2246.240600 2870 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 2220.662700 3151 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 2200.360200 3122 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 2195.078700 3115 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 2205.978400 3130 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 2216.584000 3145 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 2233.330100 3169 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 2232.058700 3166 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 2233.234600 3161 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2252.153700 3188 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2240.085900 3171 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2225.097200 3149 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2221.337400 3144 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2216.935600 3136 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2210.167800 3126 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2218.707800 3138 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2228.559100 3152 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2227.591600 3150 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2226.581300 3148 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2212.776300 3129 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2200.187100 3112 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2196.244600 3106 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2197.650100 2836 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2199.985600 2794 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2189.958400 2781 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2174.739600 2761 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2181.999200 2770 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2200.195700 2793 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2191.418000 2776 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2176.174400 2755 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2168.519800 2745 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2166.263400 2742 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2162.978500 2738 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2155.611300 2728 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2152.523600 2724 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2139.898800 2708 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2138.114600 2704 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2132.788300 2696 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2113.691600 2672 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2105.777200 2662 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2096.661700 2651 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2088.882400 2641 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2082.682300 2633 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2086.347400 2638 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2092.517600 2645 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2101.434400 2657 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2111.269200 2669 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2113.072600 2671 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2107.859300 2665 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2103.626800 2659 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2111.747700 2662 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2106.357400 2645 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2091.349800 2627 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2076.864900 2608 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2061.303000 2589 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2068.385000 2596 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2072.111800 2600 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2075.137600 2603 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2088.664100 2619 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2086.392100 2607 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2093.331600 2612 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2072.917200 2585 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2053.214200 2560 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2039.604700 2542 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2034.724400 2536 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2046.895800 2552 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2043.406000 2547 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2033.811400 2559 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2025.861600 2549 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2013.524800 2533 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2010.522200 2524 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1996.271500 2505 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1997.989600 2507 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1993.953200 2501 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1977.319000 2481 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1987.627300 2493 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1983.544500 2486 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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