Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1287.466500 8745 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1287.260800 8855 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1281.163200 8986 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1279.306400 8973 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1275.638000 8946 943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1276.043000 8986 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1278.829900 9004 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1277.312600 8999 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1276.138300 9052 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1272.792300 9032 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1270.877500 9039 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1268.394300 9026 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1273.463700 9050 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1274.596700 9077 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1279.438200 9123 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1279.834300 9122 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1276.172000 9105 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1271.907700 9074 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1269.306100 9072 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1267.120200 9076 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1269.295400 9094 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1267.100500 9076 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1268.117200 9095 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1266.165200 9081 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1266.565100 9066 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1269.395700 9093 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1268.867900 9085 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1263.441900 9049 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1261.613500 9044 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1254.839200 9015 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1256.003100 9034 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1253.080800 9013 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1256.655100 9051 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1256.111500 9039 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1254.849300 9028 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1248.281700 8964 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1247.571800 8982 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1253.563900 9033 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1269.257900 9241 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1262.799200 9209 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1265.547400 9240 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1265.389300 9241 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1263.686100 9257 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1266.515300 9292 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1263.285900 9314 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1263.452200 9326 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1264.646200 9386 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1269.499100 9431 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1273.562700 9489 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1272.766900 9514 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1275.474500 9535 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1272.670800 9507 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1271.472700 9474 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1274.716800 9493 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1275.563400 9488 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1272.444000 9463 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1273.557500 9469 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1271.331700 9454 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1270.582400 9459 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1273.091300 9458 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1269.340500 9437 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1263.629000 9411 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1263.367500 9398 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1263.608400 9362 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1262.006300 9343 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1264.763300 9366 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1267.724200 9359 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1261.078000 9323 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1260.406400 9325 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1257.266100 9353 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1258.564000 9420 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1247.526600 9334 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1246.356200 9355 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1245.453500 9361 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1247.255500 9405 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1249.502400 9448 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1250.427800 9500 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1247.327900 9520 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1252.364000 9564 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1260.069600 9626 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1258.089600 9615 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1255.907300 9710 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1257.275000 9760 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1253.164200 9733 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1255.926900 9758 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1254.147100 9765 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1254.829500 9757 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1251.551800 9735 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1253.240400 9747 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1254.652100 9765 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1250.414900 9725 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1250.272800 9729 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1249.655800 9730 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1243.620700 9699 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1247.310000 9824 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1240.887300 9787 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1243.506700 9904 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1246.368500 9902 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1245.087000 9937 1014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1249.025400 10007 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 261 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades